Adaro Energy Indonesia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADOO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADOO.Y ( $11.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.55 )

ADOO.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADOO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADOO.Y ( $11.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADOO.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADOO.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADOO.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADOO.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADOO.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADOO.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.6x
Kazançlar	US$1.61b
Piyasa Değeri	US$7.31b

ADOO.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	-0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADOO.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADOO.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.9x
BTU Peabody Energy	5.9x	-7.7%	US$3.3b
CEIX CONSOL Energy	9.5x	-1.0%	US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners	8.1x	-7.2%	US$3.6b
NRP Natural Resource Partners	8.2x	n/a	US$1.4b
ADOO.Y Adaro Energy Indonesia	4.6x	-18.4%	US$116.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADOO.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADOO.Y'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
EVVA.Q Enviva	n/a	n/a	US$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADOO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADOO.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADOO.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.6x
Adil PE Oran	8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADOO.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

-0.9%

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

-0.6%

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

-3.1%

-42.4%