Denison Mines Corp.

NYSEAM:DNN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Denison Mines Değerleme

DNN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DNN ( $2.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNN un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DNN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DNN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5.1x
KitapCA$584.91m
Piyasa DeğeriCA$2.96b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DNN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DNN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
NRP Natural Resource Partners
2.7xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
18.6x-22.8%US$1.4b
BTU Peabody Energy
0.9x-7.7%US$3.3b
ARLP Alliance Resource Partners
1.9x-7.2%US$3.6b
DNN Denison Mines
5.1x28.8%US$3.0b

Price-To-Book vs Akranlar: DNN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DNN'nin PB Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$6.49m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
DNN 5.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies24PB012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DNN Price-To-Book Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DNN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DNN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DNN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.39
US$3.03
+26.7%
30.0%US$5.75US$2.16n/a11
Nov ’25US$2.08
US$3.04
+46.0%
31.7%US$5.94US$2.23n/a11
Oct ’25US$1.90
US$3.01
+58.3%
32.2%US$5.94US$2.23n/a11
Sep ’25US$1.67
US$3.11
+86.1%
33.3%US$5.92US$2.18n/a9
Aug ’25US$1.76
US$3.01
+71.0%
34.8%US$5.90US$2.17n/a9
Jul ’25US$2.05
US$3.17
+54.5%
34.1%US$5.90US$2.19n/a8
Jun ’25US$2.42
US$3.17
+30.8%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
May ’25US$2.04
US$3.17
+55.3%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
Apr ’25US$2.07
US$3.11
+50.2%
35.9%US$5.90US$2.21n/a8
Mar ’25US$1.92
US$3.06
+59.6%
37.8%US$5.90US$1.84n/a8
Feb ’25US$2.14
US$2.79
+30.5%
33.6%US$5.01US$1.86n/a8
Jan ’25US$1.77
US$2.65
+50.0%
35.5%US$4.90US$1.84n/a8
Dec ’24US$1.80
US$2.61
+45.3%
37.2%US$4.90US$1.67n/a8
Nov ’24US$1.63
US$2.63
+61.1%
36.8%US$4.90US$1.69US$2.088
Oct ’24US$1.65
US$2.41
+46.1%
35.3%US$4.56US$1.70US$1.908
Sep ’24US$1.41
US$2.27
+61.3%
41.1%US$4.56US$1.25US$1.678
Aug ’24US$1.28
US$2.27
+77.4%
41.3%US$4.56US$1.25US$1.768
Jul ’24US$1.25
US$2.27
+81.6%
41.3%US$4.56US$1.25US$2.058
Jun ’24US$1.16
US$2.10
+80.7%
36.7%US$3.90US$1.11US$2.428
May ’24US$1.03
US$2.09
+102.9%
37.0%US$3.90US$1.11US$2.048
Apr ’24US$1.09
US$2.07
+89.8%
40.3%US$3.93US$1.11US$2.077
Mar ’24US$1.33
US$2.09
+57.1%
39.1%US$3.93US$1.19US$1.927
Feb ’24US$1.50
US$2.09
+39.4%
39.0%US$3.93US$1.20US$2.147
Jan ’24US$1.15
US$2.07
+79.8%
38.4%US$3.84US$1.18US$1.777
Dec ’23US$1.19
US$2.08
+74.6%
39.6%US$3.92US$1.12US$1.807
Nov ’23US$1.22
US$2.07
+69.6%
39.6%US$3.88US$1.09US$1.637

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%