Denison Mines Corp.

NYSEAM:DNN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Denison Mines Değerleme

DNN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$0.95
Fair Value
159.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DNN ( $2.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNN un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DNN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DNN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı7.8x
KitapCA$402.90m
Piyasa DeğeriCA$3.13b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DNN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DNN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
NRP Natural Resource Partners
2.3xn/aUS$1.4b
BTU Peabody Energy
1x112.71%US$3.5b
ARLP Alliance Resource Partners
1.8x12.15%US$3.2b
UEC Uranium Energy
5.7x76.71%US$5.6b
DNN Denison Mines
7.8x61.24%US$3.1b

Price-To-Book vs Akranlar: DNN Price-To-Book Oranı ( 7.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DNN'nin PB Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NFE New Fortress Energy
0.2x91.56%US$298.78m
REI Ring Energy
0.2x193.43%US$204.11m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$28.13m
VIVK Vivakor
0.2xn/aUS$20.95m
DNN 7.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PB012345+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DNN Price-To-Book Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DNN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DNN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran7.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DNN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.48
US$3.43
+38.33%
15.64%US$4.82US$2.68n/a12
Nov ’26US$3.17
US$3.36
+5.94%
15.72%US$4.82US$2.68n/a12
Oct ’26US$2.77
US$3.19
+15.24%
17.36%US$4.85US$2.70n/a12
Sep ’26US$2.32
US$3.10
+33.78%
19.83%US$4.91US$2.37n/a12
Aug ’26US$2.04
US$2.91
+42.77%
18.55%US$4.36US$2.36n/a12
Jul ’26US$1.75
US$3.03
+73.09%
30.12%US$5.84US$2.37n/a12
Jun ’26US$1.59
US$3.02
+90.01%
30.12%US$5.82US$2.37n/a12
May ’26US$1.43
US$3.06
+113.64%
29.62%US$5.77US$2.35n/a12
Apr ’26US$1.30
US$3.01
+131.17%
29.77%US$5.59US$2.27n/a11
Mar ’26US$1.49
US$3.04
+103.94%
27.35%US$5.53US$2.25n/a11
Feb ’26US$1.82
US$3.04
+66.86%
27.72%US$5.56US$2.26n/a11
Jan ’26US$1.80
US$3.02
+67.63%
27.75%US$5.55US$2.25n/a11
Dec ’25US$2.36
US$3.05
+29.16%
29.51%US$5.71US$2.14n/a11
Nov ’25US$2.08
US$2.99
+43.71%
31.01%US$5.77US$2.17US$3.1711
Oct ’25US$1.90
US$3.03
+59.47%
31.78%US$5.94US$2.23US$2.7711
Sep ’25US$1.67
US$3.14
+88.20%
32.67%US$5.93US$2.22US$2.329
Aug ’25US$1.76
US$2.97
+68.50%
34.49%US$5.79US$2.17US$2.049
Jul ’25US$2.05
US$3.14
+53.10%
33.89%US$5.84US$2.19US$1.758
Jun ’25US$2.42
US$3.16
+30.57%
33.89%US$5.88US$2.20US$1.598
May ’25US$2.04
US$3.15
+54.28%
33.89%US$5.86US$2.20US$1.438
Apr ’25US$2.07
US$3.10
+49.73%
35.96%US$5.89US$2.21US$1.308
Mar ’25US$1.92
US$3.06
+59.18%
37.90%US$5.90US$1.84US$1.498
Feb ’25US$2.14
US$2.80
+30.89%
33.62%US$5.03US$1.86US$1.828
Jan ’25US$1.77
US$2.72
+53.84%
35.80%US$5.06US$1.87US$1.808
Dec ’24US$1.80
US$2.60
+44.65%
36.99%US$4.89US$1.67US$2.368
Nov ’24US$1.63
US$2.60
+59.50%
36.99%US$4.88US$1.66US$2.088
US$3.42
Fair Value
27.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Denison Mines Corp. 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets