Piyasa Katılımcıları Bristow Group Inc. şirketinin (NYSE:VTOL) Gelirlerinin Farkına Vararak Hisseleri %27 Yükseltti

Bristow Group Inc.(NYSE:VTOL) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %27'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %53 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Bristow Group'un şu anda 0,7x olan satış fiyatı (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 1,1x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Enerji Hizmetleri sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Bristow Group için son analizimizi görüntüleyin

Bristow Group'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Bristow Group, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilir. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Ancak durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Bristow Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Bristow Group İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Bristow Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiği yönünde doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %9,2 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirlerde toplam %14'lük bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %13'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %11 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunu akılda tutarak, Bristow Group'un F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesi mantıklı. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Bristow Group'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Bristow Group, F/K'sını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla yeniden gözde olmuş gibi görünüyor Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Bristow Group'un gelir artışı tahminlerine baktığımızda, her iki metrik de sektör ortalamalarına yakın seyrettiği için F/K'sının beklediğimiz gibi olduğunu görüyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme veya kötüleşme potansiyelinin F/K'yı daha yüksek veya daha düşük bir yöne itecek kadar büyük olmadığını düşünüyor. Her şey göz önünde bulundurulduğunda, F/K ve gelir tahminleri büyük şoklar içermiyorsa, hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Bristow Group için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi göz ardı edilemez.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.