Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) ile İlgili Duyarlılık Devam Ediyor

Talos Energy Inc. şirketinin (NYSE:TALO) şu anda 1,2x olan fiyat-satış (ya da "F/S") oranının, medyan F/S oranının 1,7x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Petrol ve Gaz sektöründeki şirketler için oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Talos Energy için son analizimize bakın

Talos Enerji Nasıl Performans Gösteriyor?

Talos Energy, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin gelir trendinin eninde sonunda sektördeki diğer şirketlerle aynı hizaya geleceğini düşündüğü için F/K'nın ılımlı olmasıdır. Yani hisse senedinin ucuz olduğunu söyleseniz de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayacaklardır. Ya da en azından, eğer planınız hisse senedini gözden düşmüşken almaksa, düşük performans göstermeye devam etmemesini umuyor olmalısınız.

Analistlerin Talos Energy'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Talos Energy'ninki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %16'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, son üç yılda toplamda etkileyici bir şekilde %124 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %14 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %3,3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Talos Energy'nin F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Son Söz

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Talos Energy'nin tahmin edilen gelir büyümesi sektör genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. Bu belirsizlik, istikrarlı olmakla birlikte gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilecek hisse fiyatına da yansımış görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Talos Energy için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 3'ü göz ardı edilemez.

Bu riskler Talos Energy hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.