Sitio Royalties Corp.'un (NYSE:STR) Fiyatı Gelirlerle Uyumlu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Petrol ve Gaz sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,9x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Sitio Royalties Corp.(NYSE:STR) 3,2x P/S oranıyla bazı satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Sitio Royalties için son analizimize bakın

Sitio Royalties'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Diğer şirketlerin çoğunun azalan gelirlerine kıyasla pozitif bölgede gelir artışı ile Sitio Royalties son zamanlarda oldukça iyi durumda. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin sektördeki genel sıkıntılara meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırıyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin Sitio Royalties'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Sitio Royalties'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %61'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Bu harika performans, aynı zamanda son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %5,8 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %3,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Sitio Royalties'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Sitio Royalties'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Fikrinize karar vermeden önce, Sitio Royalties için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.