Hisseleri %27 Yükselen REX American Resources Corporation (NYSE:REX) İçin Kazançlar Hikayeyi Anlatmıyor

REX American Resources Corporation(NYSE:REX) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %27'lik artışla aldı. Geçtiğimiz ay, geçen yılki %100'lük muazzam artışın zirvesi oldu.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, REX American Resources'ın 16,4x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan fiyat-kazanç (veya "F/K") oranı da 16x'e yakındır. Bu durum dikkat çekmese de, F/K oranının haklı bir gerekçesi yoksa yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç büyümesiyle REX American Resources son zamanlarda oldukça iyi durumda. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü hakkında iyimser hissetmeleri için nedenleri var.

REX American Resources için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde REX American Resources hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

REX American Resources'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %122 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda hisse başına kârını toplamda %3.326 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden tek analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %49 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Pazarın geri kalanının %11 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, REX American Resources'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması biraz endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu azalan kazançlar muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Anahtar Çıkarım

REX American Resources'ın hisse senedi son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da F/K seviyesini piyasa ile aynı seviyeye getirdi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarına çok fazla bakmamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

REX American Resources'ın analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki azalma görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte beklenen kazançların uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek olası değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. REX American Resources ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

REX American Resources'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.