Par Pacific Holdings, Inc. şirketinde (NYSE:PARR) Yetersiz Büyüme Hisse Fiyatını Düşürüyor

Par Pacific Holdings, Inc.(NYSE:PARR), 4,1x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki şirketlerin neredeyse yarısının 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'ten daha yüksek F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, F/K'nın oldukça düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Par Pacific Holdings, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan kazanç büyümesiyle nispeten iyi bir performans sergiliyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü kazanç performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Par Pacific Holdings için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Par Pacific Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Par Pacific Holdings'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Par Pacific Holdings'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %81 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Yine de, EPS toplamda üç yıl öncesine göre neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Bu nedenle, şirket için kazanç büyümesinin son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden beş analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %44 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Pazarın %10 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Par Pacific Holdings'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Par Pacific Holdings'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanız konusunda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Par Pacific Holdings'in analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki düşüş beklentisinin düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Par Pacific Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Par Pacific Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.