Yetersiz Performans Nine Energy Service, Inc. şirketinin (NYSE:NINE) %31 Fiyat Düşüşüne Neden Oldu

Nine Energy Service, Inc.(NYSE:NINE) hissedarları, hisse fiyatının %31 düşerek önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını ve çok zor bir ay geçirdiğini görmekten memnun olmayacaklardır. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %35 düştü.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının fiyat-satış oranlarının (veya "P/S") 1x'in üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Nine Energy Service'i 0,1x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Nine Energy Service için en son analizimize bakın

Nine Energy Service'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Nine Energy Service'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Nine Energy Service hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Nine Energy Service için herhangi bir gelir artışı öngörülüyor mu?

Nine Energy Service'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %8,1 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde %155'lik mükemmel bir genel artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %1,6'lık bir büyüme bekleniyor. Sektörün %11 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Nine Energy Service'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Nine Energy Service'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Nine Energy Service'in son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Enerji Hizmetleri şirketlerinin altına çekti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Beklendiği gibi, Nine Energy Service'in analist tahminlerine ilişkin analizimiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğruluyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Ayrıca, Dokuz Enerji Hizmeti için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti (1 tanesi biraz endişe verici!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.