Nine Energy Service, Inc. şirketinin (NYSE:NINE) Hisseleri %27 Roketlendikten Sonra Fiyat Doğru Ancak Büyüme Eksik

Nine Energy Service, Inc.(NYSE:NINE) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %27 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların hisselerinin son on iki aydaki %81'lik hisse fiyatı düşüşüyle yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,9x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Nine Energy Service'i 0,1x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Nine Energy Service için son analizimizi görüntüleyin

Nine Energy Service'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Nine Energy Service, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Nine Energy Service hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Nine Energy Service'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %19'luk olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %53'lük mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %1,5 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %9,4'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, Nine Energy Service'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

Nine Energy Service'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Nine Energy Service'in düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Dokuz Enerji Hizmeti için ortaya çıkardığımız 5 uyarı işaretini (1 tanesi endişe vericidir!) bilmelisiniz.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.