Matador Resources Company'de (NYSE:MTDR) Yetersiz Büyüme Hisse Fiyatını Düşürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 17x'in üzerindeyken, Matador Resources Company 'yi (NYSE:MTDR) 9,5x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Matador Resources, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Görünüşe göre pek çok kişi bu kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Matador Resources için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Matador Resources hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Matador Resources'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %31'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Ne yazık ki bu, şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında EPS büyümesi genel olarak neredeyse hiç yoktu. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda karışık bir sonuç elde etti.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %3,6'lık bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bunun ışığında, Matador Resources'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Matador Resources'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Matador Resources'ın analist tahminlerini incelememiz, düşük kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Matador Resources için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Bu riskler Matador Resources hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.