Stock Analysis

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Yıllık Kazançlarını Açıkladı: İşte Analistlerin Düşünceleri

Published
NYSE:MTDR

Bir hafta önce, Matador Resources Company(NYSE:MTDR), potansiyel olarak hisse senedinin yeniden değerlenmesine yol açabilecek güçlü bir dizi yıllık rakamla ortaya çıktı. Şirket, tahminlerin %3,1 üzerinde gelen 2,8 milyar ABD$ gelirle beklentileri aştı. Hisse başına yasal kazanç (EPS) tahminlerin %3,2 üzerinde 7,05 ABD$ olarak gerçekleşti. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğine ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığına karar verebiliriz. Bu nedenle, tahminlerin gelecek yıl için nelere işaret ettiğini görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

Matador Resources için en son analizimize bakın

NYSE:MTDR Kazanç ve Gelir Büyümesi 23 Şubat 2024

En son sonuçlar dikkate alındığında, Matador Resources için sekiz analistin en son fikir birliği 2024 yılında 3,39 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirlerinde %20'lik bir artış sağlanmış olacaktır. Hisse başına yasal kazancın aynı dönemde %2,9 azalarak 6,87 ABD dolarına düşeceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 3,31 milyar ABD$ gelir ve 7,66 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Dolayısıyla, analistlerin son sonuçlardan sonra Matador Resources hakkında karışık görüşlere sahip oldukları oldukça açık; gelir rakamlarını artırmış olsalar da, hisse başına kazanç beklentilerinde önemli bir düşüş pahasına geldi.

Konsensüs fiyat hedefinin değişmeyerek 70,50 ABD dolarında kalması, kâr ve gelir tahminlerinde yapılan bazı ayarlamalara rağmen şirketin kabaca beklentiler doğrultusunda performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. Matador Resources'a ilişkin bazı farklı algılar mevcut olup, en yükselişteki analist hisse başına 84,00 ABD$, en düşüşteki analist ise 62,00 ABD$ değer biçmektedir. Bu, tahminlerde hala biraz çeşitlilik olduğunu gösteriyor, ancak analistler hisse senedi konusunda başarı ya da başarısızlık durumu gibi tamamen bölünmüş görünmüyor.

Bu tahminleri, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl durduğu ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere göre daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi daha büyük resim bağlamında görebileceğimiz başka bir yol da var. Matador Resources'ın gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2024 sonuna kadar öngörülen %20'lik yıllık büyüme oranının son beş yıldaki yıllık %31'lik tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Bu durumu, sektörde analistlerin kapsama alanına giren ve gelirlerini (toplamda) yılda %1,3 artıracağı tahmin edilen diğer şirketlerle karşılaştırın. Büyümede öngörülen yavaşlamadan sonra bile, Matador Resources'ın sektörün genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiği açıktır.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Matador Resources'ın önünde iş rüzgârları olabileceğini öne sürmeleridir. Hoş bir şekilde, gelir tahminlerini de yükselttiler ve tahminleri, işletmenin daha geniş sektörden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, Matador Resources hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, Matador Resources için 2026 yılına kadar uzanan analist tahminlerinin tamamına sahibiz ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de risklere dikkat etmeniz gerekiyor, örneğin - Matador Resources'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var.