Kosmos Energy Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Kosmos Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.2B ve toplam borcu $2.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 225% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $5.5B ve $4.3B dir. Kosmos Energy 'in FAVÖK'ü $522.4M faiz karşılama oranı 13.2 dur. Şirketin $51.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
225.0%
Borç/özkaynak oranı
US$2.69b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 13.2x |
| Nakit | US$51.58m |
| Eşitlik | US$1.20b |
| Toplam yükümlülükler | US$4.27b |
| Toplam varlıklar | US$5.47b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Does Kosmos Energy (NYSE:KOS) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 20
Is Kosmos Energy (NYSE:KOS) A Risky Investment?
Jul 11These 4 Measures Indicate That Kosmos Energy (NYSE:KOS) Is Using Debt Extensively
Mar 30These 4 Measures Indicate That Kosmos Energy (NYSE:KOS) Is Using Debt In A Risky Way
Nov 27Kosmos Energy (NYSE:KOS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Aug 07We Think Kosmos Energy (NYSE:KOS) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 04Recent updates
Kosmos Energy: Not The Time To Buy Tullow, Catalyst Around The Corner
Dec 19Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 30%
Dec 17Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
Dec 03Kosmos Energy: Scratched And Dented, But Still A Strong Buy
Nov 08Does Kosmos Energy (NYSE:KOS) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 20With EPS Growth And More, Kosmos Energy (NYSE:KOS) Makes An Interesting Case
Oct 06Investors Will Want Kosmos Energy's (NYSE:KOS) Growth In ROCE To Persist
Sep 06Earnings Working Against Kosmos Energy Ltd.'s (NYSE:KOS) Share Price
Aug 22Kosmos Energy: A Double Beat Puts Them In The Strong Buy Column
Aug 07Is Kosmos Energy (NYSE:KOS) A Risky Investment?
Jul 11Kosmos Energy Ltd.'s (NYSE:KOS) Shares Not Telling The Full Story
May 21Kosmos Energy (NYSE:KOS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
May 01Is There An Opportunity With Kosmos Energy Ltd.'s (NYSE:KOS) 40% Undervaluation?
Apr 15These 4 Measures Indicate That Kosmos Energy (NYSE:KOS) Is Using Debt Extensively
Mar 30Kosmos Energy: Production, FCF Increases Expected, And Quite Cheap
Mar 22Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Doing What It Can To Lift Shares
Jan 21Kosmos Energy: Santa's Bringing A Deal On This Beaten Down LNG Stock
Dec 14These 4 Measures Indicate That Kosmos Energy (NYSE:KOS) Is Using Debt In A Risky Way
Nov 27Kosmos Energy's (NYSE:KOS) Returns On Capital Are Heading Higher
Nov 10Here's Why We Think Kosmos Energy (NYSE:KOS) Is Well Worth Watching
Oct 23Kosmos Energy: Slow Upside With Production Growth Into 2024
Sep 23Kosmos Energy (NYSE:KOS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Aug 07Are Investors Undervaluing Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) By 42%?
Jul 22Kosmos Energy: New Operations Are Looking Promising
Jul 04Potential Upside For Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Not Without Risk
Jul 02We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Kosmos Energy (NYSE:KOS) Passed With Ease
May 10We Think Kosmos Energy (NYSE:KOS) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 04Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Shares Could Be 20% Below Their Intrinsic Value Estimate
Feb 28Kosmos Energy Q4 2022 Earnings Preview
Feb 24Kosmos Energy: West Africa's Pioneering Oil And Gas Explorer
Jan 30Kosmos Energy (NYSE:KOS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 06Kosmos Energy Q3 2022 Earnings Preview
Nov 04A Look At The Fair Value Of Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS)
Oct 17Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: KOS 'nin kısa vadeli varlıkları ( $421.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $563.2M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: KOS 'un kısa vadeli varlıkları ( $421.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $3.7B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: KOS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 220.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: KOS 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 236.4% seviyesinden 225% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: KOS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 29.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: KOS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 13.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/22 02:18 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/20 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Kosmos Energy Ltd. 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Thomas Driscoll | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Ilkin Karimli | Berenberg |