Hafnia Limited

NYSE:HAFN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Hafnia Değerleme

HAFN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAFN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.78
Fair Value
89.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HAFN ( $5.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAFN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAFN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAFN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAFN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAFN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAFN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarUS$617.66m
Piyasa DeğeriUS$2.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAFN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAFN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
FRO Frontline
8.2x12.49%US$4.1b
INSW International Seaways
6x-4.21%US$1.9b
DHT DHT Holdings
10.6x15.73%US$1.9b
DKL Delek Logistics Partners
14.9x18.59%US$2.2b
HAFN Hafnia
4.3x-17.14%US$27.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAFN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAFN'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPP Imperial Petroleum
1.9x26.85%US$86.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HAFN 4.3xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAFN Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAFN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAFN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAFN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAFN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.38
US$6.55
+21.84%
9.28%US$7.40US$6.01n/a3
May ’26US$4.66
US$4.47
-4.11%
64.06%US$7.37US$0.57n/a3
Apr ’26US$4.16
US$4.63
+11.21%
66.97%US$8.00US$0.52n/a3
Mar ’26US$4.06
US$4.78
+17.73%
64.37%US$7.55US$0.49n/a3
Feb ’26US$5.29
US$8.27
+56.25%
12.81%US$9.76US$6.49n/a5
Jan ’26US$5.57
US$8.37
+50.31%
12.81%US$9.89US$6.57n/a5
Dec ’25US$5.69
US$8.69
+52.69%
7.94%US$9.94US$7.97n/a5
Nov ’25US$5.78
US$9.01
+55.86%
7.23%US$10.00US$8.01n/a5
Oct ’25US$7.28
US$9.73
+33.59%
7.35%US$10.45US$8.38n/a5
Sep ’25US$8.15
US$10.09
+23.75%
2.91%US$10.43US$9.67n/a5
Aug ’25US$7.83
US$9.63
+22.95%
3.83%US$10.03US$9.12n/a5
Jul ’25US$8.22
US$9.85
+19.83%
3.53%US$10.30US$9.36n/a5
Jun ’25US$8.95
US$9.83
+9.86%
3.53%US$10.28US$9.35n/a5
May ’25US$7.65
US$8.84
+15.56%
5.40%US$9.45US$8.28US$4.665
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.14%
4.07%US$9.37US$8.53US$4.165
Mar ’25US$7.42
US$8.93
+20.39%
3.75%US$9.51US$8.55US$4.065
Feb ’25US$7.49
US$8.77
+17.12%
2.35%US$9.10US$8.52US$5.295
Jan ’25US$6.91
US$8.72
+26.30%
7.00%US$9.83US$7.86US$5.576
Dec ’24US$6.44
US$8.72
+35.53%
7.00%US$9.83US$7.86US$5.696
Nov ’24US$6.56
US$8.08
+23.18%
10.32%US$9.39US$6.62US$5.786
Oct ’24US$6.28
US$8.09
+28.87%
9.33%US$8.90US$6.93US$7.285
Sep ’24US$5.93
US$8.09
+36.48%
9.33%US$8.90US$6.93US$8.155
Aug ’24US$5.45
US$8.53
+56.54%
9.46%US$9.41US$7.33US$7.836
Jul ’24US$4.74
US$8.16
+72.20%
6.69%US$8.80US$7.13US$8.226
Jun ’24US$4.70
US$8.01
+70.56%
7.18%US$8.66US$7.02US$8.955
May ’24US$5.40
US$7.93
+47.07%
3.17%US$8.26US$7.59US$7.655
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.59
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 02:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hafnia Limited 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank