Loading...
GPRK logo

GeoPark LimitedNYSE:GPRK Stok Raporu

Piyasa Değeri US$375.6m
Hisse Fiyatı
US$7.27
Kullanılamıyor
1Y-20.3%
7D1.3%
Portföy Değeri
​
Görünüm

GeoPark Limited

NYSE:GPRK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$375.6m

GeoPark (GPRK) Hisse Özeti

GeoPark Limited, Şili, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Ekvador ve diğer Latin Amerika ülkelerinde petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 55.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 38.12% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Yüksek borç seviyesine sahip

Kar marjları (6.5%) geçen yılın (15%) altında

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


GPRK Community Fair Values

Create Narrative

See what 48 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GPRK logo
GeoPark

Population Growth And Latin America Demand Will Spark Inorganic Expansion

Key Takeaways GeoPark's strong deal pipeline, operational efficiency, and cost minimization may accelerate production growth, margin expansion, and cash flow resilience beyond market expectations. Flexible capital deployment and local expertise position GeoPark to capitalize on regional consolidation and regulatory shifts, potentially outpacing peers in asset growth and earnings.
View narrative
US$17.42
FV
58.3% değerinin altında içsel indirim
-4.39%
Revenue growth p.a.
20
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
GPRK logo
GeoPark

Global Renewables Shift And Regulatory Woes Will Crush Oil Profits

Key Takeaways Dependence on mature Colombian assets and regulatory risk threaten production stability and future earnings potential. Global decarbonization, climate regulations, and regional volatility are likely to compress margins and limit capital access and expansion.
View narrative
US$6
FV
21.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-17.97%
Revenue growth p.a.
0
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GPRK logo
GeoPark

PETROLERA COMOBIANA SUBVALUADA

Cuando compro una acción de Geopark estoy pagando una pequeña parcela de tierra con petróleo enterrado abajo. A su vez, esa parcela viene con deuda, asique también estoy haciéndome cargo de una deuda que no es mía.
View narrative
US$15.3
FV
52.5% değerinin altında içsel indirim
26.35%
Revenue growth p.a.
122
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
GPRK logo
GeoPark

Optimized Drilling In Colombia Will Lower Costs And Build Resilience

Key Takeaways Focus on new technologies, efficient capital allocation, and asset optimization is strengthening cost control, earnings resilience, and potential for top-line growth. Accelerated exploration and targeted M&A support long-term production increases and position the company to benefit from favorable regional energy trends.
View narrative
US$10.9
FV
33.3% değerinin altında içsel indirim
16.58%
Revenue growth p.a.
173
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
View Stock Community

GeoPark Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti GeoPark
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$7.27
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$11.67
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$5.66
Beta0.54
1 Aylık Değişim-10.91%
3 Aylık Değişim14.13%
1 Yıllık Değişim-20.29%
3 Yıllık Değişim-52.95%
5 Yıllık Değişim-42.30%
Halka arzdan bu yana değişim-16.58%

Son Haberler & Güncellemeler

GeoPark: High Potential, But Still A Long Way To Go After Its Landing In Vaca Muerta

Dec 04

Recent updates

GeoPark: High Potential, But Still A Long Way To Go After Its Landing In Vaca Muerta

Dec 04

Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?

Oct 28
Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?
User avatar

PETROLERA COMOBIANA SUBVALUADA

Where do you think the business will be in 3, 5 or 10 years time?

Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

May 16
Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

Improved Earnings Required Before GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Shares Find Their Feet

Apr 05
Improved Earnings Required Before GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Shares Find Their Feet

We Think GeoPark (NYSE:GPRK) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 05
We Think GeoPark (NYSE:GPRK) Is Taking Some Risk With Its Debt

GeoPark: One Founder Was Right

Feb 25

Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely

Dec 03
Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely

GeoPark Limited: A Deep Value Play

Nov 27

GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147

Nov 14
GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147

Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

Nov 13
Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 09
GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

GeoPark Is An Undervalued Small Cap

Oct 14

GeoPark: Still Too Expensive Considering The Risks Involved

Oct 04
User avatar

Strategic Acquisitions And Innovative Exploration Drive Outstanding Production And Financial Growth

GeoPark's disciplined financial management and strategic growth initiatives, such as acquisitions and expansions, are set to significantly boost production levels and margins.

GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147

Aug 22
GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147

GeoPark Limited: Excellent Acquisitions Should Drive Growth

Aug 07

GeoPark Limited: High Margins, Solid Growth

Apr 10

Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

Feb 03
Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

GeoPark Limited: Risks Are Baked In And The Dividend Too Good To Pass On

Nov 23

These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 27
These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well

Hissedar Getirileri

GPRKUS Oil and GasUS Pazar
7D1.3%0.2%0.6%
1Y-20.3%2.3%17.0%

Getiri vs. Endüstri: GPRK geçen yıl % 2.3 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GPRK geçen yıl % 17 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GPRK's price volatile compared to industry and market?
GPRK volatility
GPRK Average Weekly Movement9.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GPRK son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GPRK 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2002476Felipe Bayon Pardowww.geo-park.com

GeoPark Limited, Şili, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Ekvador ve diğer Latin Amerika ülkelerinde petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Petrol ve gaz rezervlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenmektedir. Şirket daha önce GeoPark Holdings Limited olarak biliniyordu ve Temmuz 2013'te adını GeoPark Limited olarak değiştirdi.

GeoPark Limited Temel Bilgiler Özeti

GeoPark'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GPRK temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$375.60m
Kazançlar(TTM)US$33.93m
Gelir(TTM)US$525.94m
11.1x
F/K Oranı
0.7x
P/S Oranı

GPRK aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GPRK gelir tablosu (TTM)
GelirUS$525.94m
Gelir MaliyetiUS$139.39m
Brüt KârUS$386.55m
Diğer GiderlerUS$352.62m
KazançlarUS$33.93m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.66
Brüt Marj73.50%
Net Kâr Marjı6.45%
Borç/Özkaynak Oranı273.4%

GPRK uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.7%
Mevcut Temettü Verimi
71%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/29 11:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GeoPark Limited 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Daniel GuardiolaBTG Pactual