TechnipFMC plc'de (NYSE:FTI) Derinlere Dalmadan Önce Dikkatli Olun

TechnipFMC plc'nin(NYSE:FTI) 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, ABD'deki Enerji Hizmetleri sektörü için medyan P/S yaklaşık 0,8x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

TechnipFMC için son analizimize bakın

TechnipFMC'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

TechnipFMC'nin gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş arttığı için son dönemler TechnipFMC için pek de iyi geçmedi. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten de öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Analistlerin TechnipFMC'nin geleceğinin sektöre kıyasla nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

TechnipFMC için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

TechnipFMC'nin P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %14 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla gelirlerin toplamda %14 oranında düşmüş olması hayal kırıklığı yaratıyor. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %12 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %8,9 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, TechnipFMC'nin F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

TechnipFMC'nin P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

TechnipFMC'nin tahmin edilen gelir büyümesi sektör genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasanın fiyatlandırdığı bazı riskler olabilir ve bu da F/K oranının olumlu görünüme uymasını engelliyor olabilir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. TechnipFMC için hazırladığımız ve bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.