Yatırımcı İyimserliği Diamond Offshore Drilling, Inc. (NYSE:DO)'de Bol Ancak Büyüme Eksik

Diamond Offshore Drilling, Inc. şirketinin(NYSE:DO) 1,5x olan fiyat-satış (veya "F/S") oranı, ABD'de Enerji Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 0,9x'in altında F/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde cazip bir yatırım fırsatı gibi görünmeyebilir. Bununla birlikte, P/S oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira bu oranın neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Diamond Offshore Drilling için son analizimize göz atın

Diamond Offshore Sondajı Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Diamond Offshore Drilling'in gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı bir dönem geçiriyor. Görünüşe göre piyasa bu durumun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Gerçekten öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Diamond Offshore Drilling hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Diamond Offshore Drilling'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Diamond Offshore Drilling'in P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %30'luk müthiş bir artış kaydetti. Sonuç olarak, son üç yılda toplamda %15 oranında gelir artışı sağlamıştır. Dolayısıyla, son yıllardaki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %7,0 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %9,7'lik büyüme oranından oldukça düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Diamond Offshore Drilling'in F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığına inanıyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Diamond Offshore Drilling'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanız konusunda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Diamond Offshore Drilling'in tahmini büyümesi sektör genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Zayıf bir gelir görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının çok daha büyük bir düşüş riskiyle karşı karşıya olduğundan ve bunun da F/K rakamlarını aşağı çekeceğinden şüpheleniyoruz. Bu fiyat seviyelerinde yatırımcılar, özellikle de işler düzelmezse, temkinli kalmalıdır.

Ayrıca, Diamond Offshore Drilling için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Diamond Offshore Drilling'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.