Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) İçin İyi Huylu Büyüme Hisse Fiyatını Destekliyor

Delek US Holdings, Inc. şirketinin(NYSE:DK) 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının P/S oranlarının 2x'in üzerinde olduğu ve hatta 4x'in üzerindeki P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Petrol ve Gaz endüstrisine kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Delek US Holdings için son analizimize göz atın

Delek US Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Delek US Holdings'in ve sektörün gerileyen gelirini farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin gelirlerinin daha da hızlı düşmeye başlayabileceğini düşündüğü için P/S oranının düşük olmasıdır. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Bununla birlikte, şirketin gelirleri sektörü takip etmeye devam ederse mevcut hissedarlar hisse fiyatı konusunda umutlu olabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Delek US Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Delek US Holdings'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Delek US Holdings'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %16'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirde genel olarak %132'lik mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, önümüzdeki üç yıl, şirketi izleyen on bir analistin tahminlerine göre gelirin yılda %11 azalmasıyla birlikte daha az getiri sağlayacak. Sektörün her yıl %3,2 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Delek US Holdings'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin gelirlerini artırmaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Delek US Holdings'in F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, Delek US Holdings'in F/K'sının spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Ayrıca, Delek US Holdings için dikkate almanız gereken 5 uyarı işareti (2'si göz ardı edilemez!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.