Callon Petroleum Company'nin (NYSE:CPE) Fiyatı Doğru Ancak Büyüme Eksik

Callon Petroleum Company'nin(NYSE:CPE) 3,5x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Yine de, F/K'nın neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Callon Petroleum çok durgun. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Callon Petroleum için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Callon Petroleum hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Callon Petroleum'unki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasanın çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %43 oranında düştüğünü görüyoruz. En azından EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %28 azalacak. Piyasanın %10 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Callon Petroleum'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, kazançlar tersine dönerken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Callon Petroleum'un F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Callon Petroleum'un düşük F/K oranını, beklendiği gibi kazanç tahminlerinin zayıflığı nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bununla birlikte, Callon Petroleum 'un yatırım analizimizde 4 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin göz ardı edilemeyeceğini unutmayın.

Bu riskler Callon Petroleum hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.