Crestwood Equity Partners LP

NYSE:CEQP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Crestwood Equity Partners Değerleme

CEQP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEQP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.97
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CEQP ( $28.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEQP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEQP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEQP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEQP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEQP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEQP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$136.30m
Piyasa DeğeriUS$2.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEQP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEQP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
STNG Scorpio Tankers
3.1x-39.1%US$2.3b
FRO Frontline
7.3x10.9%US$4.0b
NFE New Fortress Energy
17.4x-101.5%US$3.4b
DKL Delek Logistics Partners
16.7x4.2%US$2.2b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEQP Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEQP'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$716.86k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CEQP 21.8xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEQP Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEQP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEQP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEQP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEQP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Feb ’26n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jan ’26n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Dec ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Nov ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Oct ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Sep ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Aug ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jul ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jun ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
May ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Apr ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Mar ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Feb ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jan ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Dec ’24n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Nov ’24US$27.08
US$28.71
+6.0%
4.8%US$32.00US$28.00n/a7
Oct ’24US$29.25
US$28.25
-3.4%
5.8%US$32.00US$26.00n/a8
Sep ’24US$28.90
US$28.25
-2.2%
5.8%US$32.00US$26.00n/a8
Aug ’24US$27.50
US$29.80
+8.4%
6.3%US$32.00US$26.00n/a10
Jul ’24US$26.48
US$29.80
+12.5%
6.7%US$32.00US$25.00n/a10
Jun ’24US$25.29
US$29.80
+17.8%
6.7%US$32.00US$25.00n/a10
May ’24US$24.46
US$30.10
+23.1%
6.6%US$32.00US$25.00n/a10
Apr ’24US$24.93
US$29.90
+19.9%
6.9%US$32.00US$25.00n/a10
Mar ’24US$24.84
US$31.50
+26.8%
6.2%US$35.00US$29.00n/a10
Feb ’24US$26.90
US$32.22
+19.8%
7.3%US$36.00US$29.00n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$28.83
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/04 06:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/02 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crestwood Equity Partners LP 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan BellamyBaird
Heejung RyooBarclays
Dennis ColemanBofA Global Research