Atlas Energy Solutions'ın (NYSE:AESI) Zayıf Kazançları Tüm Resmin Sadece Bir Kısmını Ortaya Koyabilir

Atlas Energy Solutions Inc. şirketinin (NYSE:AESI ) son zayıf kazanç raporu büyük bir hisse hareketine neden olmadı. Ancak, yatırımcıların endişe kaynağı olabilecek bazı temel faktörlerin farkında olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Atlas Energy Solutions için son analizimizi görüntüleyin

Atlas Energy Solutions'ın Kazançlarına Daha Yakından Bir Bakış

Bir şirketin kârını serbest nakit akışına (FCF) ne kadar iyi dönüştürdüğünü ölçmek için kullanılan önemli bir finansal oran tahakkuk oranıdır . Basit bir ifadeyle, bu oran net kardan FCF'yi çıkarır ve bu sayıyı şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Nakit akışından tahakkuk oranını 'FCF dışı kar oranı' olarak düşünebilirsiniz.

Yani negatif bir tahakkuk oranı iyi bir şeydir, çünkü şirketin kârından daha fazla serbest nakit akışı getirdiğini gösterir. Bu, pozitif bir tahakkuk oranı hakkında endişelenmemiz gerektiği anlamına gelmez, ancak tahakkuk oranının oldukça yüksek olduğu yerlere dikkat çekmeye değer. Özellikle, yüksek tahakkuk oranının genel anlamda yakın vadeli karlar için kötü bir işaret olduğunu gösteren bazı akademik kanıtlar vardır.

Eylül 2023'e kadar olan yıl için Atlas Energy Solutions'ın tahakkuk oranı 0,22'dir. Ne yazık ki bu, serbest nakit akışının raporlanan kârının önemli ölçüde gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Her ne kadar 132,3 milyon ABD$ kâr bildirmiş olsa da, serbest nakit akışına baktığımızda geçen yıl 18 milyon ABD$ kâr ettiğini görüyoruz. Ancak bir yıl önce serbest nakit akışının 85 milyon ABD$ olduğunu gördük, yani Atlas Energy Solutions en azından geçmişte pozitif serbest nakit akışı yaratabildi.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz .

Atlas Energy Solutions'ın Kâr Performansını Değerlendiriyoruz

Atlas Energy Solutions geçtiğimiz yıl kârının büyük bir kısmını serbest nakit akışına dönüştüremedi ki bu durum bazı yatırımcılar tarafından oldukça yetersiz bulunabilir. Bu nedenle, Atlas Energy Solutions'ın gerçek kazanç gücünün aslında yasal kârından daha az olması bize mümkün görünüyor. Ancak mutlu haber şu ki, yasal rakamların ötesine bakmamız gerektiğini kabul etmekle birlikte, bu rakamlar hala iyileşiyor ve EPS geçen yıl çok yüksek bir oranda arttı. Elbette, kazançlarını analiz etmek söz konusu olduğunda sadece yüzeyi çizdik; diğer faktörlerin yanı sıra marjlar, tahmini büyüme ve yatırım getirisi de dikkate alınabilir. Bir işletme olarak Atlas Energy Solutions hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmanız önemlidir. Bu amaçla, Atlas Energy Solutions ile ilgili tespit ettiğimiz 3 uyarı işaretini (göz ardı edilmemesi gereken 1 tanesi dahil) öğrenmelisiniz.

Bugün Atlas Energy Solutions'ın kârının niteliğini daha iyi anlamak için tek bir veri noktasına odaklandık. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin başka birçok yolu vardır. Örneğin, birçok kişi yüksek öz sermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak değerlendirirken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Bu nedenle, yüksek özsermaye getirisine sahip şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.