U.S. Energy Corp. (NASDAQ:USEG) Hisseleri %25 Artış Gösterdi Ancak Şirket Hala Sektörün Gerisinde

U.S. Energy Corp.(NASDAQ:USEG) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %25'lik artışla aldı. Yeni alıcılar gülüyor olsa da, son kazanç hisseyi yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getirdiği için uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile U.S. Energy, 1,2x'lik satış fiyatı (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Petrol ve Gaz sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

U.S. Energy için son analizimizi görüntüleyin

U.S. Energy'nin Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düşen US Energy için son zamanlar pek de iyi geçmedi. Görünüşe göre pek çok kişi bu kötü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin gelir performansını iyileştirmesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde U.S. Energy hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için U.S. Energy'nin sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %27'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Dolayısıyla, şirket geçmişte harika bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar sert bir şekilde düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %2,2 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %5,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, U.S. Energy'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

U.S. Energy'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse fiyatlarındaki son artış U.S. Energy'nin F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, U.S. Energy'nin analist tahminlerini incelediğimizde, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, ABD Enerjisi için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini (1 tanesi bize pek uymuyor!) bilmelisiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.