Mammoth Energy Services Değerleme

TUSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TUSK ( $3.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TUSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUSK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TUSK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TUSK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUSK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	US$187.51m
Piyasa Değeri	US$167.96m

TUSK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TUSK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TUSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
FET Forum Energy Technologies	0.2x	2.8%	US$187.3m
GEOS Geospace Technologies	1.1x	n/a	US$143.2m
DTI Drilling Tools International	0.8x	10.0%	US$122.9m
SMHI SEACOR Marine Holdings	0.7x	-0.7%	US$189.6m
TUSK Mammoth Energy Services	0.9x	n/a	US$168.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TUSK Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TUSK'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings	0.1x	3.4%	US$103.19m
NINE Nine Energy Service	0.1x	3.0%	US$53.38m
ENSV Enservco	0.1x	n/a	US$3.15m
ICDI Independence Contract Drilling	0.006x	6.9%	US$1.31m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TUSK Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TUSK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TUSK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TUSK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

-1.0%

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%