SND Stoklara Genel Bakış

Smart Sand, Inc. frak kumu müşterilerine madenden kuyu sahasına proppant tedariki ve lojistik çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

SND temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 93.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Kazançlar son 5 yılda yılda 25.2% oranında azaldı

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( $88M )

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (1%) geçen yılın (1.6%) altında

Smart Sand, Inc. Rakipler

Leishen Energy Holding

NasdaqCM:LSE

US$94.7m

Drilling Tools International

NasdaqCM:DTI

US$70.1m

Gulf Island Fabrication

NasdaqGS:GIFI

US$102.0m

NCS Multistage Holdings

NasdaqCM:NCSM

US$67.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Smart Sand
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$1.99
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$2.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$1.73
Beta	0.67
1 Aylık Değişim	-16.39%
3 Aylık Değişim	-14.59%
1 Yıllık Değişim	0.51%
3 Yıllık Değişim	-57.20%
5 Yıllık Değişim	200.65%
Halka arzdan bu yana değişim	-81.89%

Son Haberler & Güncellemeler

Smart Sand (NASDAQ:SND) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Apr 04

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Mar 11

Recent updates

Shifting To Free Cash Flow Positivity And Expanding Into Utica Shale Spurs Optimism In Market Prospects

Sep 28 Smart Sand's focus on becoming free cash flow positive and managing costs effectively suggests an upward trajectory in financial health and shareholder returns.

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Aug 21

Smart Sand Reports Strong Q2, Thoughts Ahead Of The Earnings Call

Aug 14

Investors Could Be Concerned With Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital

Aug 10

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 10

Smart Sand (NASDAQ:SND) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 07

Smart Sand, Inc.'s (NASDAQ:SND) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jan 04

Smart Sand (NASDAQ:SND) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 12

Here's Why Smart Sand (NASDAQ:SND) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 10

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Weighed On By Its Debt Load?

Dec 06

Smart Sand: Incremental Return On Northern White Sand Is A Potent Catalyst

Aug 29

Smart Sand: Frac Sand Prices Are Rising And Profitability Is In Sight

Jul 12

The Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND) Analyst Just Boosted Their Forecasts By A Captivating Amount

May 17

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 09

Smart Sand: Diversifying A Cyclical Business

Mar 24

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Using Too Much Debt?

Oct 28

Smart Sand: Not This Year, Maybe In 2022

Oct 26

Would Smart Sand (NASDAQ:SND) Be Better Off With Less Debt?

Jul 19

Is Now The Time To Put Smart Sand (NASDAQ:SND) On Your Watchlist?

Jun 28

Smart Sand grinds higher after court win against U.S. Well Services

Jun 04

Hissedar Getirileri

	SND	US Energy Services	US Pazar
7D	-5.2%	-4.1%	-3.0%
1Y	0.5%	-28.5%	4.6%

Getiri vs. Endüstri: SND geçen yıl % -28.5 oranında getiri sağlayan US Energy Services sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SND geçen yıl % 4.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SND's price volatile compared to industry and market?
SND volatility
SND Average Weekly Movement	8.8%
Energy Services Industry Average Movement	9.4%
Market Average Movement	7.7%
10% most volatile stocks in US Market	16.9%
10% least volatile stocks in US Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SND son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SND 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Smart Sand

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 1 Analyst

New Ohio Terminals Will Reduce Costs And Open Access To Utica Shale

Key Takeaways Investments in terminals and focus on North American natural gas and oil markets can boost sales volumes, reduce logistics costs, and increase revenue. Strategic reserves and industrial products could improve margins, diversify revenue, and capitalize on increased fine mesh sand demand and constrained supply.

View narrative

US$3.00

33.7% undervalued

4.68%

Revenue growth p.a.

3 months ago

View Smart Sand Community

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2011	285	Charles Young	www.smartsand.com

Smart Sand, Inc. frak kumu müşterilerine madenden kuyu sahasına proppant tedariki ve lojistik çözümleri sunmaktadır. Şirket, Kum Segmenti ve SmartSystems Segmenti aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Hidrolik çatlatma operasyonlarında kullanılmak üzere beyaz kumların veya propantın kazılması, işlenmesi ve satışını sunmaktadır.

Smart Sand, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Smart Sand'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SND temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$88.33m
Kazançlar(TTM)	US$2.99m
Gelir(TTM)	US$311.37m

28.5x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

SND aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SND gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$311.37m
Gelir Maliyeti	US$266.55m
Brüt Kâr	US$44.82m
Diğer Giderler	US$41.83m
Kazançlar	US$2.99m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.07
Brüt Marj	14.40%
Net Kâr Marjı	0.96%
Borç/Özkaynak Oranı	5.0%

SND uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.0%

Mevcut Temettü Verimi

n/a

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/16 04:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/16 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smart Sand, Inc. 13 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.
James Wicklund	Credit Suisse
David Havens	Deutsche Bank

SND Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Smart Sand, Inc. Rakipler

NasdaqCM:LSE

US$94.7m

NasdaqCM:DTI

US$70.1m

NasdaqGS:GIFI

US$102.0m

NasdaqCM:NCSM

US$67.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Smart Sand (NASDAQ:SND) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. Provides Financial Guidance for the First Quarter and Full Year of 2025

Smart Sand, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Mar 03, 2025

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Smart Sand (NASDAQ:SND) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. Provides Financial Guidance for the First Quarter and Full Year of 2025

Smart Sand, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Mar 03, 2025

Third quarter 2024 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.18 profit in 3Q 2023)

Smart Sand (NASDAQ:SND) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Smart Sand, Inc. (NasdaqGS:SND) announces an Equity Buyback for $10 million worth of its shares.

Shifting To Free Cash Flow Positivity And Expanding Into Utica Shale Spurs Optimism In Market Prospects

Consensus EPS estimates fall by 367%

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Insider recently sold US$65k worth of stock

New minor risk - Profit margin trend

Smart Sand Reports Strong Q2, Thoughts Ahead Of The Earnings Call

Investors Could Be Concerned With Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital

Smart Sand, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

Consensus EPS estimates have been downgraded.

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Smart Sand, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Smart Sand, Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Smart Sand (NASDAQ:SND) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Consensus revenue estimates increase by 12%

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insufficient new directors

Smart Sand, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 11, 2024

Consensus EPS estimates increase by 40%

Smart Sand, Inc.'s (NASDAQ:SND) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Smart Sand, Inc. Announces the Resignation of Jos E. Feliciano from the Board of Directors and from the Compensation Committee of the Board, Effective December 31, 2023

Key Executive recently sold US$148k worth of stock

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Smart Sand (NASDAQ:SND) May Have Issues Allocating Its Capital

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target increased by 17% to US$2.63

Here's Why Smart Sand (NASDAQ:SND) Can Manage Its Debt Responsibly

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 13% to US$2.50

Consensus revenue estimates increase by 34%, EPS downgraded

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

First quarter 2023 earnings released: US$0.087 loss per share (vs US$0.14 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Weighed On By Its Debt Load?

Price target decreased to US$2.88

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Smart Sand: Incremental Return On Northern White Sand Is A Potent Catalyst

Consensus revenue estimates increase by 15%

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations