SND Stoklara Genel Bakış

SND temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 78% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 168.19% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( $91M )

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

New Ohio Terminals Will Reduce Costs And Open Access To Utica Shale

Key Takeaways Investments in terminals and focus on North American natural gas and oil markets can boost sales volumes, reduce logistics costs, and increase revenue. Strategic reserves and industrial products could improve margins, diversify revenue, and capitalize on increased fine mesh sand demand and constrained supply.

View narrative

US$3.00

28.7% undervalued

4.68%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Smart Sand, Inc. Rakipler

Profire Energy

NasdaqCM:PFIE

US$117.3m

DMC Global

NasdaqGS:BOOM

US$137.0m

KLX Energy Services Holdings

NasdaqGS:KLXE

US$75.4m

Drilling Tools International

NasdaqCM:DTI

US$109.3m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Smart Sand
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$2.14
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$2.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$1.65
Beta	1.1
1 Aylık Değişim	-11.57%
3 Aylık Değişim	3.88%
1 Yıllık Değişim	11.46%
3 Yıllık Değişim	21.59%
5 Yıllık Değişim	-14.40%
Halka arzdan bu yana değişim	-80.53%

Son Haberler & Güncellemeler

Smart Sand (NASDAQ:SND) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 07

Recent updates

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 10

Smart Sand (NASDAQ:SND) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 07

Smart Sand, Inc.'s (NASDAQ:SND) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jan 04

Smart Sand (NASDAQ:SND) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 12

Here's Why Smart Sand (NASDAQ:SND) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 10

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Weighed On By Its Debt Load?

Dec 06

Smart Sand: Incremental Return On Northern White Sand Is A Potent Catalyst

Aug 29

Smart Sand: Frac Sand Prices Are Rising And Profitability Is In Sight

Jul 12

The Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND) Analyst Just Boosted Their Forecasts By A Captivating Amount

May 17

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 09

Smart Sand: Diversifying A Cyclical Business

Mar 24

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Using Too Much Debt?

Oct 28

Smart Sand: Not This Year, Maybe In 2022

Oct 26

Would Smart Sand (NASDAQ:SND) Be Better Off With Less Debt?

Jul 19

Is Now The Time To Put Smart Sand (NASDAQ:SND) On Your Watchlist?

Jun 28

Smart Sand grinds higher after court win against U.S. Well Services

Jun 04

An Intrinsic Calculation For Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND) Suggests It's 39% Undervalued

May 08

Smart Sand EPS beats by $0.03, misses on revenue

May 04

Smart Sand And The Intelligent Investor

Apr 26

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) A Risky Investment?

Apr 19

The Executive VP of Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND), James Young, Just Sold 35% Of Their Holding

Mar 11

Hissedar Getirileri

	SND	US Energy Services	US Pazar
7D	-3.2%	-5.3%	-2.2%
1Y	11.5%	-13.9%	23.9%

Getiri vs. Endüstri: SND geçen yıl % -13.9 oranında getiri sağlayan US Energy Services sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SND geçen yıl % 23.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SND's price volatile compared to industry and market?
SND volatility
SND Average Weekly Movement	8.1%
Energy Services Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SND son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SND 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2011	378	Charles Young	www.smartsand.com

Entegre bir frak ve endüstriyel kum tedarik ve hizmet şirketi olan Smart Sand, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve gaz endüstrisinde hidrolik çatlatma operasyonlarında kullanılmak üzere kum veya propantın kazılması, işlenmesi ve satışı ile uğraşmaktadır. Ayrıca, SmartSystems ürün ve hizmetleri aracılığıyla proppant lojistik hizmetleri ve kuyu sahası depolama çözümleri sunmaktadır. Şirket ürünlerini öncelikle petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketlerine, petrol sahası hizmet şirketlerine ve endüstriyel üreticilere satmaktadır.

Smart Sand, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Smart Sand'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SND temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$91.42m
Kazançlar(TTM)	-US$5.53m
Gelir(TTM)	US$281.96m

0.3x

P/S Oranı

-16.6x

F/K Oranı

SND aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SND gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$281.96m
Gelir Maliyeti	US$247.75m
Brüt Kâr	US$34.20m
Diğer Giderler	US$39.73m
Kazançlar	-US$5.53m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.13
Brüt Marj	12.13%
Net Kâr Marjı	-1.96%
Borç/Özkaynak Oranı	5.3%

SND uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.7%

Mevcut Temettü Verimi

n/a

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/23 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smart Sand, Inc. 13 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.
James Wicklund	Credit Suisse
David Havens	Deutsche Bank

SND Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

New Ohio Terminals Will Reduce Costs And Open Access To Utica Shale

Smart Sand, Inc. Rakipler

NasdaqCM:PFIE

US$117.3m

NasdaqGS:BOOM

US$137.0m

NasdaqGS:KLXE

US$75.4m

NasdaqCM:DTI

US$109.3m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Third quarter 2024 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.18 profit in 3Q 2023)

Smart Sand (NASDAQ:SND) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Smart Sand, Inc. (NasdaqGS:SND) announces an Equity Buyback for $10 million worth of its shares.

Consensus EPS estimates fall by 367%

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.18 profit in 3Q 2023)

Smart Sand (NASDAQ:SND) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Smart Sand, Inc. (NasdaqGS:SND) announces an Equity Buyback for $10 million worth of its shares.

Consensus EPS estimates fall by 367%

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Insider recently sold US$65k worth of stock

New minor risk - Profit margin trend

Smart Sand Reports Strong Q2, Thoughts Ahead Of The Earnings Call

Investors Could Be Concerned With Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital

Smart Sand, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

Consensus EPS estimates have been downgraded.

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Smart Sand's (NASDAQ:SND) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Smart Sand, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Smart Sand, Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Smart Sand (NASDAQ:SND) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Consensus revenue estimates increase by 12%

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insufficient new directors

Smart Sand, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 11, 2024

Consensus EPS estimates increase by 40%

Smart Sand, Inc.'s (NASDAQ:SND) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Smart Sand, Inc. Announces the Resignation of Jos E. Feliciano from the Board of Directors and from the Compensation Committee of the Board, Effective December 31, 2023

Key Executive recently sold US$148k worth of stock

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Smart Sand (NASDAQ:SND) May Have Issues Allocating Its Capital

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target increased by 17% to US$2.63

Here's Why Smart Sand (NASDAQ:SND) Can Manage Its Debt Responsibly

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 13% to US$2.50

Consensus revenue estimates increase by 34%, EPS downgraded

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

First quarter 2023 earnings released: US$0.087 loss per share (vs US$0.14 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023

Is Smart Sand (NASDAQ:SND) Weighed On By Its Debt Load?

Price target decreased to US$2.88

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smart Sand, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Smart Sand: Incremental Return On Northern White Sand Is A Potent Catalyst

Consensus revenue estimates increase by 15%

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 27% undervalued after recent price drop

Smart Sand, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 09, 2022

Smart Sand: Frac Sand Prices Are Rising And Profitability Is In Sight

Chief Operating Officer recently sold US$185k worth of stock

Chief Operating Officer notifies of intention to sell stock

Chief Financial Officer recently sold US$164k worth of stock

Price target increased to US$3.50