Kazançlar %27'lik Düşüşün Ardından Profire Energy, Inc. (NASDAQ:PFIE) Hisse Fiyatının Aleyhine İşliyor

Profire Energy, Inc.(NASDAQ:PFIE) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %27 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Gerçekten de son düşüş, son on iki aydaki yıllık kazancını nispeten sakin bir %3,4'e düşürdü.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da Profire Energy, 6,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 18x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Profire Energy, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç büyümesi ile son zamanlarda oldukça iyi durumda. Pek çok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri vardır.

Profire Energy için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O zaman Profire Energy hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için Profire Energy'nin piyasanın önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %62 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Yine de, EPS toplamda üç yıl öncesine göre neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre kazançların yıllık %5,4 azalmasıyla birlikte önümüzdeki üç yıl getirilerin azalması bekleniyor. Pazarın geri kalanının yıllık %9,9 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Profire Energy'nin piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, azalan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Anahtar Çıkarım

Profire Energy'nin hisseleri düşüşe geçti ve F/K'sı artık yere değecek kadar düşük. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Profire Energy'nin analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki düşüş görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Profire Energy için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi potansiyel olarak ciddi.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.