Hallador Energy Company'nin (NASDAQ:HNRG) Gelirleri Hisseleri %26 Düşürdü

Hallador Energy Company(NASDAQ:HNRG) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %26 gibi önemli bir oranda düştü. Son düşüş yıllık getiriyi yok etti ve hisse fiyatı bu uzun dönemde %2,7 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için Hallador Energy, 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Petrol ve Gaz sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Hallador Energy için son analizimize bakın

Hallador Energy'nin Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektörün ortalama gelirinin tersine dönmesine rağmen gelirinin artması Hallador Energy için son zamanlarda sevindirici oldu. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının sektörün geri kalanını aşağı doğru takip etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Hallador Energy'de yükselişe geçenler, durumun böyle olmamasını ve şirketin sektörü geride bırakmaya devam etmesini umacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Hallador Energy hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Hallador Energy'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Hallador Energy'ninki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %142 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %160 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %3,7'lik bir büyüme bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %4,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bu bilgiler ışığında, Hallador Energy'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Hallador Energy'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hallador Energy'nin son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Petrol ve Gaz şirketlerinin altına çekti. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakmamak konusunda uyarıyoruz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Hallador Energy'nin şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü gördük, zira şirketin tahmini büyümesi sektörün geneliyle uyumludur. Düşük F/K, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Hallador Energy için hazırladığımız ücretsiz bilanço analizine göz atarak bu temel faktörlerden bazılarını altı basit kontrolden geçirin.

Hallador Energy'nin işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.