Zip Co Limited

OTCPK:ZIZT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Zip Co Değerleme

ZIZT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIZT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZIZT.F ( $2.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIZT.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIZT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZIZT.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZIZT.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZIZT.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZIZT.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışAU$867.98m
Piyasa DeğeriAU$4.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZIZT.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZIZT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
ENVA Enova International
2.2x35.2%US$2.5b
FINV FinVolution Group
1x8.0%US$1.8b
LC LendingClub
1.8x5.3%US$1.8b
FCFS FirstCash Holdings
1.4x4.6%US$4.6b
ZIZT.F Zip Co
4.6x5.7%US$4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZIZT.F Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZIZT.F'nin PS Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPRT Oportun Financial
0.2x11.5%US$139.95m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$27.88m
AIJT.Y Jianpu Technology
0.05xn/aUS$6.34m
ZIZT.F 4.6xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZIZT.F Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZIZT.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZIZT.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZIZT.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZIZT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.05
US$2.01
-2.0%
31.7%US$2.38US$0.25n/a9
Dec ’25US$2.28
US$2.11
-7.5%
31.7%US$2.50US$0.26n/a9
Nov ’25US$1.98
US$1.99
+0.4%
38.1%US$2.50US$0.26n/a9
Oct ’25US$1.88
US$1.37
-26.9%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Sep ’25US$1.57
US$1.37
-12.5%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
29.5%US$1.31US$0.27n/a9
Jul ’25US$0.92
US$0.79
-14.7%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Jun ’25US$0.77
US$0.79
+2.3%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
May ’25US$0.81
US$0.79
-2.8%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Apr ’25US$0.87
US$0.69
-20.5%
31.1%US$0.93US$0.26n/a8
Mar ’25US$0.62
US$0.44
-28.7%
36.5%US$0.71US$0.24n/a8
Feb ’25US$0.48
US$0.40
-17.2%
40.1%US$0.62US$0.24n/a7
Jan ’25US$0.46
US$0.29
-37.8%
12.5%US$0.34US$0.24US$1.807
Dec ’24US$0.29
US$0.27
-5.0%
10.9%US$0.32US$0.23US$2.287
Nov ’24US$0.21
US$0.28
+34.2%
10.9%US$0.32US$0.23US$1.989
Oct ’24US$0.19
US$0.29
+52.9%
11.5%US$0.33US$0.23US$1.888
Sep ’24US$0.23
US$0.40
+71.9%
73.7%US$1.21US$0.23US$1.579
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
62.8%US$1.26US$0.30n/a10
Jul ’24US$0.23
US$0.45
+95.1%
61.3%US$1.25US$0.29US$0.9210
Jun ’24US$0.37
US$0.54
+45.0%
66.2%US$1.34US$0.30US$0.7711
May ’24US$0.34
US$0.55
+59.8%
66.1%US$1.35US$0.30US$0.8111
Apr ’24US$0.38
US$0.53
+39.8%
65.9%US$1.35US$0.28US$0.8712
Mar ’24US$0.37
US$0.55
+46.5%
63.7%US$1.36US$0.28US$0.6212
Feb ’24US$0.49
US$0.61
+25.5%
58.6%US$1.46US$0.30US$0.4812
Jan ’24US$0.36
US$0.59
+62.9%
60.9%US$1.49US$0.28US$0.4612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 07:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zip Co Limited 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lafitani SotiriouBell Potter
Ware KuoBofA Global Research
Siraj AhmedCitigroup Inc