Zip Co Limited

OTCPK:ZIZT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Zip Co Değerleme

ZIZT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIZT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZIZT.F ( $2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIZT.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIZT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZIZT.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZIZT.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZIZT.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZIZT.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışAU$867.98m
Piyasa DeğeriAU$4.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZIZT.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZIZT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
ENVA Enova International
2.3x35.2%US$2.7b
BFH Bread Financial Holdings
1.2x12.0%US$2.9b
FCFS FirstCash Holdings
1.4x4.6%US$4.7b
FINV FinVolution Group
0.9x7.4%US$1.6b
ZIZT.F Zip Co
4.8x5.9%US$4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZIZT.F Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZIZT.F'nin PS Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LX LexinFintech Holdings
0.3x2.4%US$557.36m
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$113.67m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$29.02m
ZIZT.F 4.8xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZIZT.F Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZIZT.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZIZT.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZIZT.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZIZT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.00
US$2.09
+4.5%
31.7%US$2.47US$0.26n/a9
Nov ’25US$1.98
US$1.99
+0.5%
38.1%US$2.50US$0.26n/a9
Oct ’25US$1.88
US$1.37
-26.9%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Sep ’25US$1.57
US$1.37
-12.5%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
29.5%US$1.31US$0.27n/a9
Jul ’25US$0.92
US$0.79
-14.7%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Jun ’25US$0.77
US$0.79
+2.3%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
May ’25US$0.81
US$0.79
-2.8%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Apr ’25US$0.87
US$0.69
-20.5%
31.1%US$0.93US$0.26n/a8
Mar ’25US$0.62
US$0.44
-28.7%
36.5%US$0.71US$0.24n/a8
Feb ’25US$0.48
US$0.40
-17.2%
40.1%US$0.62US$0.24n/a7
Jan ’25US$0.46
US$0.29
-37.8%
12.5%US$0.34US$0.24n/a7
Dec ’24US$0.29
US$0.27
-5.0%
10.9%US$0.32US$0.23n/a7
Nov ’24US$0.21
US$0.28
+34.2%
10.9%US$0.32US$0.23US$1.989
Oct ’24US$0.19
US$0.29
+52.9%
11.5%US$0.33US$0.23US$1.888
Sep ’24US$0.23
US$0.40
+71.9%
73.7%US$1.21US$0.23US$1.579
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
62.8%US$1.26US$0.30n/a10
Jul ’24US$0.23
US$0.45
+95.1%
61.3%US$1.25US$0.29US$0.9210
Jun ’24US$0.37
US$0.54
+45.0%
66.2%US$1.34US$0.30US$0.7711
May ’24US$0.34
US$0.55
+59.8%
66.1%US$1.35US$0.30US$0.8111
Apr ’24US$0.38
US$0.53
+39.8%
65.9%US$1.35US$0.28US$0.8712
Mar ’24US$0.37
US$0.55
+46.5%
63.7%US$1.36US$0.28US$0.6212
Feb ’24US$0.49
US$0.61
+25.5%
58.6%US$1.46US$0.30US$0.4812
Jan ’24US$0.36
US$0.59
+62.9%
60.9%US$1.49US$0.28US$0.4612
Dec ’23US$0.44
US$0.64
+44.2%
57.8%US$1.51US$0.28US$0.2912
Nov ’23n/a
US$0.61
0%
59.3%US$1.43US$0.27US$0.2112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%