Monex Group, Inc.

OTCPK:MNXB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Monex Group Değerleme

MNXB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNXB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNXB.F ( $6.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNXB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNXB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNXB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNXB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MNXB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNXB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarJP¥18.72b
Piyasa DeğeriJP¥246.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNXB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNXB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
TIGR UP Fintech Holding
35x28.5%US$1.1b
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
PIPR Piper Sandler Companies
33.2xn/aUS$5.4b
VIRT Virtu Financial
18.2x17.7%US$5.8b
MNXB.F Monex Group
13.6x-4.7%US$246.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNXB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNXB.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MNXB.F 13.6xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNXB.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNXB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNXB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MNXB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNXB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.66
0%
15.9%US$6.56US$4.76n/a2
Nov ’25n/a
US$5.74
0%
15.9%US$6.66US$4.83n/a2
Oct ’25US$3.99
US$6.17
+54.6%
15.9%US$7.15US$5.19n/a2
Sep ’25US$4.30
US$6.11
+42.2%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Aug ’25n/a
US$6.11
0%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Jul ’25US$4.57
US$5.85
+27.9%
8.5%US$6.34US$5.35n/a2
Jun ’25US$4.96
US$6.12
+23.5%
5.7%US$6.47US$5.77n/a2
May ’25US$5.01
US$6.20
+23.8%
5.7%US$6.55US$5.85n/a2
Apr ’25US$6.02
US$5.75
-4.5%
4.6%US$6.01US$5.48n/a2
Mar ’25n/a
US$5.47
0%
3.7%US$5.67US$5.19n/a3
Feb ’25US$5.10
US$5.47
+7.2%
3.7%US$5.67US$5.19n/a3
Jan ’25US$4.93
US$4.39
-10.9%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Dec ’24n/a
US$4.39
0%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Nov ’24US$4.45
US$4.39
-1.3%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Oct ’24US$3.71
US$5.47
+47.5%
38.2%US$8.42US$3.79US$3.993
Sep ’24US$3.46
US$5.47
+58.1%
38.2%US$8.42US$3.79US$4.303
Aug ’24US$4.03
US$5.43
+34.8%
40.0%US$8.51US$3.83n/a3
Jul ’24US$3.73
US$5.28
+41.5%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.573
Jun ’24n/a
US$5.28
0%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.963
May ’24US$3.79
US$5.45
+43.8%
45.5%US$8.96US$3.66US$5.013
Apr ’24n/a
US$5.37
0%
45.3%US$8.81US$3.60US$6.023
Mar ’24US$3.83
US$5.37
+40.3%
45.3%US$8.81US$3.60n/a3
Feb ’24n/a
US$5.56
0%
46.4%US$9.20US$3.60US$5.103
Jan ’24n/a
US$5.00
0%
45.1%US$8.18US$3.20US$4.933
Dec ’23US$3.15
US$5.00
+58.7%
45.1%US$8.18US$3.20n/a3
Nov ’23US$3.24
US$4.97
+53.5%
45.1%US$8.14US$3.19US$4.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

7D

-1.0%

1Y

0.5%

Investor

SEK 908.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

7D

4.0%

1Y

33.9%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a