JSE Limited

OTCPK:JSEJ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$759.7m

JSE Değerleme

JSEJ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSEJ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JSEJ.F ( $9.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JSEJ.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JSEJ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JSEJ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JSEJ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JSEJ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JSEJ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarR1.07b
Piyasa DeğeriR12.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JSEJ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JSEJ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
OTCM OTC Markets Group
20x5.02%US$614.4m
DFIN Donnelley Financial Solutions
28.4x52.80%US$995.8m
VALU Value Line
13.7xn/aUS$311.6m
MKTW MarketWise
10.9x43.02%US$270.2m
JSEJ.F JSE
11.7x4.83%US$12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JSEJ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (18.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JSEJ.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLN Lincoln International
3.8xn/aUS$2.40b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.54b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.8xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JSEJ.F 11.7xSektör Avg. 39.5xNo. of Companies66PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JSEJ.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 39.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JSEJ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JSEJ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JSEJ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JSEJ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$10.13
0%
10.92%US$11.54US$8.84n/a3
May ’27n/a
US$10.13
0%
10.92%US$11.54US$8.84n/a3
Apr ’27n/a
US$10.13
0%
10.92%US$11.54US$8.84n/a3
Mar ’27US$10.75
US$9.91
-7.78%
6.01%US$10.40US$9.07n/a3
Feb ’27n/a
US$8.96
0%
6.80%US$9.57US$8.35n/a2
Jan ’27n/a
US$8.96
0%
6.80%US$9.57US$8.35n/a2
Dec ’26US$7.92
US$8.96
+13.20%
6.80%US$9.57US$8.35n/a2
Nov ’26n/a
US$8.96
0%
6.80%US$9.57US$8.35n/a2
Oct ’26US$7.74
US$8.96
+15.76%
6.80%US$9.57US$8.35n/a2
Sep ’26US$7.00
US$8.65
+23.59%
5.63%US$9.14US$8.16n/a2
Aug ’26n/a
US$8.17
0%
0.46%US$8.20US$8.13n/a2
Jul ’26n/a
US$7.33
0%
1.78%US$7.46US$7.20n/a2
Jun ’26n/a
US$7.33
0%
1.78%US$7.46US$7.20n/a2
May ’26n/a
US$7.33
0%
1.78%US$7.46US$7.20n/a2
Apr ’26US$7.20
US$7.15
-0.70%
7.51%US$7.69US$6.61n/a2
Dec ’25n/a
US$7.10
0%
3.60%US$7.36US$6.85US$7.922
Nov ’25US$6.65
US$7.10
+6.81%
3.60%US$7.36US$6.85n/a2
Oct ’25n/a
US$7.10
0%
3.60%US$7.36US$6.85US$7.742
Sep ’25n/a
US$7.10
0%
3.60%US$7.36US$6.85US$7.002
Aug ’25US$5.50
US$5.91
+7.46%
12.04%US$6.62US$5.20n/a2
Jul ’25n/a
US$5.64
0%
8.19%US$6.11US$5.18n/a2
Jun ’25n/a
US$2.90
0%
98.45%US$5.76US$0.045n/a2
May ’25n/a
US$2.90
0%
98.45%US$5.76US$0.045n/a2
US$10.12
Fair Value
6.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/29 07:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JSE Limited 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sabena OmarAvior Capital Markets
Frederik Conradie de BeerAvior Capital Markets
Bankole UboguDeutsche Bank