HICL Infrastructure PLC

OTCPK:HICL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

HICL Infrastructure Değerleme

HICL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HICL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HICL.F ( $1.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HICL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HICL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HICL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HICL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HICL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HICL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUK£103.10m
Piyasa DeğeriUK£2.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HICL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HICL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.4b
DBRG DigitalBridge Group
12.6x-23.4%US$2.2b
GCMG GCM Grosvenor
39x26.9%US$554.5m
BRDG Bridge Investment Group Holdings
118.2x51.4%US$410.1m
HICL.F HICL Infrastructure
23.3xn/aUS$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HICL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (45.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HICL.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HICL.F 23.3xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HICL.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HICL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HICL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HICL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HICL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.50
US$1.96
+31.0%
4.2%US$2.02US$1.85n/a3
Nov ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Oct ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Sep ’25n/a
US$1.99
0%
5.2%US$2.12US$1.88n/a4
Aug ’25n/a
US$1.99
0%
5.2%US$2.12US$1.88n/a4
Jul ’25US$1.56
US$1.93
+23.8%
6.1%US$2.09US$1.78n/a5
Jun ’25n/a
US$1.94
0%
5.9%US$2.10US$1.78n/a5
May ’25US$1.57
US$1.98
+26.1%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Apr ’25US$1.64
US$1.98
+20.7%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Mar ’25US$1.55
US$1.94
+25.4%
8.6%US$2.21US$1.77n/a4
Feb ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Jan ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Dec ’24n/a
US$1.97
0%
8.1%US$2.19US$1.75n/a4
Nov ’24n/a
US$1.95
0%
8.8%US$2.19US$1.70n/a4
Oct ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Sep ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Aug ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Jul ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02US$1.563
Jun ’24n/a
US$2.15
0%
3.4%US$2.22US$2.06n/a4
May ’24n/a
US$2.20
0%
5.2%US$2.37US$2.07US$1.574
Apr ’24n/a
US$2.23
0%
8.3%US$2.53US$2.05US$1.644
Mar ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03US$1.554
Feb ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03n/a4
Jan ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03n/a4
Dec ’23n/a
US$2.12
0%
5.9%US$2.30US$2.01n/a3
Nov ’23n/a
US$1.89
0%
0.7%US$1.91US$1.88n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Ameriprise Financial

US$55.3b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$574.01

7D

2.0%

1Y

66.1%