Cantaloupe Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Cantaloupe şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $189.0M ve toplam borcu $37.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 19.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $312.1M ve $123.2M dir. Cantaloupe 'in FAVÖK'ü $16.8M faiz karşılama oranı 18.3 dur. Şirketin $33.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
19.7%
Borç/özkaynak oranı
US$37.28m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 18.3x |
| Nakit | US$33.12m |
| Eşitlik | US$188.95m |
| Toplam yükümlülükler | US$123.19m |
| Toplam varlıklar | US$312.14m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CTLP.P 'nin kısa vadeli varlıkları ( $123.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $77.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CTLP.P şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $123.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $46.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CTLP.P 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 2.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: CTLP.P şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 10.2% seviyesinden 19.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: CTLP.P 'nin borcu işletme nakit akışı ( 24.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CTLP.P 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 18.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.