Cantaloupe Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Cantaloupe şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $184.5M ve toplam borcu $37.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 20.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $335.6M ve $151.1M dir. Cantaloupe 'in FAVÖK'ü $15.4M faiz karşılama oranı 15.9 dur. Şirketin $58.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
20.4%
Borç/özkaynak oranı
US$37.55m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 15.9x |
| Nakit | US$58.92m |
| Eşitlik | US$184.47m |
| Toplam yükümlülükler | US$151.10m |
| Toplam varlıklar | US$335.57m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CTLP.P 'nin kısa vadeli varlıkları ( $157.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $105.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CTLP.P şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $157.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $45.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CTLP.P şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: CTLP.P şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 10.7% seviyesinden 20.4% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: CTLP.P 'nin borcu işletme nakit akışı ( 73.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CTLP.P 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 15.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.