RIV Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
RIV Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $28.9M ve toplam borcu $112.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 390.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $199.0M ve $170.1M dir.
Anahtar bilgiler
390.5%
Borç/özkaynak oranı
US$112.75m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$57.70m |
| Eşitlik | US$28.88m |
| Toplam yükümlülükler | US$170.11m |
| Toplam varlıklar | US$198.99m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CNPO.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( $74.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $14.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CNPO.F 'un kısa vadeli varlıkları ( $74.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $155.9M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CNPO.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 190.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CNPO.F şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.04% seviyesinden 390.5% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CNPO.F şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: CNPO.F, serbest nakit akışı her yıl % 30.7 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse 3 yıldan fazla bir süre yeterli nakit akışına sahip olur