CALE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

CALE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (28.5x).

CALE.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

CALE.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

CALE.F'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için CALE.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CALE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CALE.F ( $40.24 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $88.33 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Caledonia Investments (OTCPK:CALE.F) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

CALE.F Stoklara Genel Bakış

Caledonia Investments plc is a self-managed investment trust company. Daha fazla detay

CALE.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 54.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

2.1% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Caledonia Investments Plc Rakipler

Hercules Capital

NYSE:HTGC

US$3.0b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

P10

NYSE:PX

US$1.5b

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Caledonia Investments
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	UK£40.24
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	UK£44.90
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	UK£37.05
Beta	0.74
11 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
33 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	109.04%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CALE.F	US Capital Markets	US Pazar
7D	0%	2.1%	2.2%
1Y	n/a	55.8%	32.6%

Getiri vs. Endüstri: CALE.F un US Capital Markets sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: CALE.F un US Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is CALE.F's price volatile compared to industry and market?
CALE.F volatility
CALE.F Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	15.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CALE.F son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CALE.F 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	74	Mat Masters	www.caledonia.com

Caledonia Investments Plc Temel Bilgiler Özeti

Caledonia Investments'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CALE.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$2.22b
Kazançlar(TTM)	US$181.95m
Gelir(TTM)	US$224.34m

12.2x

F/K Oranı

9.9x

P/S Oranı

CALE.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CALE.F gelir tablosu (TTM)
Gelir	UK£176.20m
Gelir Maliyeti	UK£0
Brüt Kâr	UK£176.20m
Diğer Giderler	UK£33.30m
Kazançlar	UK£142.90m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2023

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 21, 2023

Hisse başına kazanç (EPS)	2.63
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	81.10%
Borç/Özkaynak Oranı	9.5%

CALE.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.1%

Mevcut Temettü Verimi

26%

Ödeme Oranı

CALE.F Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Caledonia Investments Plc Rakipler

NYSE:HTGC

US$3.0b

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

NYSE:PX

US$1.5b

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Caledonia Investments Plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 26, 2024

Caledonia Investments Plc and the management of Direct Tyre Management Limited acquired Direct Tyre Management Limited from Palatine Private Equity LLP, Mangement and others.

Caledonia Investments Plc and the management of Direct Tyre Management Limited acquired Direct Tyre Management Limited from Palatine Private Equity LLP, Mangement and others.

Caledonia Investments plc Approves to Approve and Declare A Final Dividend

Caledonia Investments Plc, Annual General Meeting, Jul 17, 2024

Caledonia Investments plc Declares Interim Dividend, Payable on 4 January 2024

Recent updates

Caledonia Investments Plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 26, 2024

Caledonia Investments Plc and the management of Direct Tyre Management Limited acquired Direct Tyre Management Limited from Palatine Private Equity LLP, Mangement and others.

Caledonia Investments Plc and the management of Direct Tyre Management Limited acquired Direct Tyre Management Limited from Palatine Private Equity LLP, Mangement and others.

Caledonia Investments plc Approves to Approve and Declare A Final Dividend

Caledonia Investments Plc, Annual General Meeting, Jul 17, 2024

Caledonia Investments plc Declares Interim Dividend, Payable on 4 January 2024

Ontario Teachers' Pension Plan Board agreed to acquire an unknown majority stake in Seven Investment Management LLP (7IM) from Caledonia Investments plc for £255 million.

Caledonia Investments plc Approves Final Dividend

Caledonia Investments plc to Report First Half, 2024 Results on Nov 21, 2023

Caledonia Investments plc to Report Fiscal Year 2024 Results on May 21, 2024

Caledonia Investments plc, Annual General Meeting, Jul 19, 2023

Caledonia Investments plc Announces Appointment of Rob Memmott as Chief Financial Officer with Effect from 1 September 2023

Caledonia Investments plc Declares an Interim Dividend for the Year Ending 31 March 2023, Payable on 5 January 2023

Caledonia Paves the Way for £400 Million 7IM Bid Battle

Caledonia Investments plc Proposes Final Dividend for the Year Ended March 31, 2022, Payable on August 4, 2022

Caledonia Investments plc Announces Resignation of Shonaid Jemmett-Page as Non-Executive Director

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Caledonia Investments Plc Temel Bilgiler Özeti

12.2x

9.9x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

2.1%

26%