CAB Payments Holdings Limited

OTCPK:CABP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$220.4m

CAB Payments Holdings Değerleme

CABP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CABP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CABP.F ( $0.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CABP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CABP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CABP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CABP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CABP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CABP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarUK£19.38m
Piyasa DeğeriUK£173.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CABP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CABP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
PAYS Paysign
22.2x-24.1%US$181.5m
HWGC HWGC Holdings
98.6xn/aUS$596.2m
CASS Cass Information Systems
26.3x31.8%US$604.4m
CTLP Cantaloupe
50.9x52.1%US$685.3m
CABP.F CAB Payments Holdings
9x27.2%US$173.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CABP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CABP.F'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$410.01m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$353.28k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CABP.F 9.0xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CABP.F Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CABP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CABP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CABP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CABP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.39
0%
38.4%US$2.28US$0.89n/a4
Nov ’25n/a
US$2.27
0%
19.8%US$2.78US$1.69n/a3
Oct ’25n/a
US$1.89
0%
26.0%US$2.82US$1.38n/a5
Sep ’25n/a
US$1.85
0%
26.0%US$2.75US$1.35n/a5
Aug ’25n/a
US$1.85
0%
26.0%US$2.75US$1.35n/a5
Jul ’25n/a
US$2.28
0%
27.6%US$3.07US$1.54n/a3
Jun ’25US$2.05
US$2.25
+9.8%
27.6%US$3.04US$1.52n/a3
May ’25n/a
US$2.25
0%
27.6%US$3.04US$1.52n/a3
Apr ’25n/a
US$2.00
0%
34.2%US$3.03US$1.26n/a4
Mar ’25n/a
US$2.27
0%
29.4%US$3.11US$1.26n/a4
Feb ’25US$1.03
US$2.20
+114.9%
34.4%US$3.13US$1.27n/a3
Jan ’25US$1.10
US$2.18
+98.4%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Dec ’24n/a
US$2.18
0%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Nov ’24US$0.64
US$2.18
+242.3%
29.4%US$2.98US$1.21n/a4
Oct ’24n/a
US$5.71
0%
18.1%US$7.31US$4.18n/a5
Sep ’24n/a
US$5.76
0%
18.1%US$7.37US$4.22n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

7.2%

1Y

373.4%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%