Aqua Power Systems Değerleme
APSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: APSI ( $0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
APSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: APSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| APSI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 0.02x |
| Kazançlar | US$19.55m |
| Piyasa Değeri | US$387.09k |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -34.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
APSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.6x | ||
NSTC Northern Star Investment III | 0.06x | n/a | US$614.0k |
BKFG BKF Capital Group | 98.3x | n/a | US$11.7m |
USCT.F Roth CH Acquisition | 0.09x | n/a | US$147.8k |
NSTD Northern Star Investment IV | 0.01x | n/a | US$123.0k |
APSI Aqua Power Systems | 0.02x | n/a | US$387.1k |
Price-To-Earnings vs Akranlar: APSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (24.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
APSI'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 22 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 23.7x | 13.8% | |
APSI Aqua Power Systems | 0.02x | n/a | US$387.09k |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.46b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
| 22 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 23.7x | 13.8% | |
APSI Aqua Power Systems | 0.02x | n/a | US$387.09k |
Price-To-Earnings vs Sektör: APSI Price-To-Earnings Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
APSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 0.02x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APSI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Investor
SEK 905.8b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.25
7D
-3.8%
1Y
30.0%
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.03
7D
-2.3%
1Y
17.3%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
-2.1%
1Y
19.6%