Flow Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Flow Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$37.7M ve toplam borcu CA$32.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 84.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$71.4M ve CA$33.7M dir. Flow Capital 'in FAVÖK'ü CA$2.7M faiz karşılama oranı 1 dur. Şirketin CA$16.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
84.8%
Borç/özkaynak oranı
CA$31.97m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1x |
| Nakit | CA$16.64m |
| Eşitlik | CA$37.69m |
| Toplam yükümlülükler | CA$33.72m |
| Toplam varlıklar | CA$71.40m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: AHFC.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$17.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$2.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: AHFC.F 'un kısa vadeli varlıkları ( CA$17.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$31.6M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: AHFC.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 40.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: AHFC.F 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 106.9% seviyesinden 84.8% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: AHFC.F şirketinin mevcut serbest nakit akışına dayanarak yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Tahmini Nakit Akışı: AHFC.F tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.