Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) Radarın Altında Uçmuyor

Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW), 28,1x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların bile olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda Charles Schwab için kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. Bir olasılık, F/K'nın yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Charles Schwab için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Charles Schwab hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

Charles Schwab'ın F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %28'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de EPS'de genel olarak %20'lik makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yılda %22'lik bir büyüme sağlayacaktır. Piyasanın yılda yalnızca %10 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Charles Schwab'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Charles Schwab'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Charles Schwab'ın analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Charles Schwab için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Elbette Charles Schwab'dan daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.