P10, Inc. (NYSE:PX) Büyüme veya Fiyatlandırma Konusunda Sektörün Gerisinde Değil

P10, Inc.in(NYSE:PX) 3,6x olan fiyat-satış (ya da "F/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sermaye Piyasaları sektörünün medyan F/S'si yaklaşık 3,3x ile benzerlik gösterirken kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

P10 için son analizimizi görüntüleyin

P10'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda gelirleri diğer birçok şirketten daha hızlı artan P10 için avantajlı bir dönem oldu. Belki de piyasa bu performans seviyesinin düşmesini bekliyor ve P/S'nin yükselmesini engelliyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin P10'un geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

P10 İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için P10'un sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %22'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %259'luk mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %8,4 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda %10 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, P10'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

P10'un P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

P10'un, gelir büyüme rakamları sektörün geri kalanıyla eşleştiği için yeterli bir F/K oranını koruduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme veya kötüleşme potansiyelinin P/S'yi daha yüksek veya daha düşük bir yöne itecek kadar büyük olmadığını düşünüyor. Her şey sabit kalırsa, hisse fiyatında ciddi bir hareket olasılığı oldukça uzak.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve P10 için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi bize pek uymuyor!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.