PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT.PRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

PennyMac Mortgage Investment Trust Değerleme

PMT.PRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMT.PRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PMT.PRC ( $21.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMT.PRC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PMT.PRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PMT.PRC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı-10.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMT.PRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMT.PRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
n/a117.6%US$1.2b
MFA MFA Financial
19.2x28.2%US$1.3b
LADR Ladder Capital
15.2x11.8%US$1.5b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.7x26.2%US$1.1b
PMT.PRC PennyMac Mortgage Investment Trust
8.6x-0.8%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMT.PRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (52.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMT.PRC'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMT.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMT.PRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMT.PRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PMT.PRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin