PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT.PRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

PennyMac Mortgage Investment Trust Değerleme

PMT.PRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMT.PRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PMT.PRC ( $20.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMT.PRC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PMT.PRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMT.PRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PMT.PRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PMT.PRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMT.PRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarUS$125.10m
Piyasa DeğeriUS$1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMT.PRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMT.PRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.9x24.4%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.8x11.9%US$1.5b
MFA MFA Financial
6.7x-3.0%US$1.1b
PMT.PRC PennyMac Mortgage Investment Trust
9.4x8.4%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMT.PRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMT.PRC'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PMT.PRC 9.4xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMT.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMT.PRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMT.PRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PMT.PRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

7.2%

1Y

373.4%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%