MS.PRQ Stoklara Genel Bakış

MS.PRQ temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 2.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.58% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 50.1% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

2.68% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Morgan Stanley Rakipler

Goldman Sachs Group

NYSE:GS

US$211.7b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$139.9b

Interactive Brokers Group

NasdaqGS:IBKR

US$80.3b

Robinhood Markets

NasdaqGS:HOOD

US$42.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Morgan Stanley
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$26.05
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$27.35
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$24.40
Beta	1.35
1 Aylık Değişim	-2.36%
3 Aylık Değişim	-2.65%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	1.96%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	MS.PRQ	US Capital Markets	US Pazar
7D	1.3%	7.4%	3.2%
1Y	n/a	41.7%	24.2%

Getiri vs. Endüstri: MS.PRQ un US Capital Markets sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: MS.PRQ un US Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is MS.PRQ's price volatile compared to industry and market?
MS.PRQ volatility
MS.PRQ Average Weekly Movement	1.0%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MS.PRQ son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MS.PRQ 'nin haftalık oynaklığı ( 1% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1924	80,000	Ted Pick	www.morganstanley.com

Bir finansal holding şirketi olan Morgan Stanley, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki şirketlere, hükümetlere, finansal kurumlara ve bireylere çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Kurumsal Menkul Kıymetler, Varlık Yönetimi ve Yatırım Yönetimi segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Kurumsal Menkul Kıymetler segmenti, borç, hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerin yüklenimi ile ilgili hizmetlerin yanı sıra birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar, gayrimenkul ve proje finansmanı konularında danışmanlık da dahil olmak üzere sermaye artırımı ve finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Morgan Stanley Temel Bilgiler Özeti

Morgan Stanley'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MS.PRQ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$221.56b
Kazançlar(TTM)	US$12.80b
Gelir(TTM)	US$61.50b

17.3x

F/K Oranı

3.6x

P/S Oranı

MS.PRQ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MS.PRQ gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$61.50b
Gelir Maliyeti	US$8.23b
Brüt Kâr	US$53.27b
Diğer Giderler	US$40.47b
Kazançlar	US$12.80b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 11, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	7.97
Brüt Marj	86.62%
Net Kâr Marjı	20.81%
Borç/Özkaynak Oranı	405.8%

MS.PRQ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.7%

Mevcut Temettü Verimi

45%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/20 10:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/17 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Morgan Stanley 48 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Stephen Biggar	Argus Research Company
Jason Goldberg	Barclays
Jason Goldberg	Barclays

Morgan Stanley NYSE:MS.PRQ Stok Raporu