Sonuçlar: Hercules Capital, Inc. Kazanç Beklentilerini Aştı ve Analistlerin Şimdi Yeni Tahminleri Var

Hercules Capital, Inc.(NYSE:HTGC) yatırımcıları, şirketin yıllık sonuçlarının açıklanmasının ardından hisselerinin %7,6 artışla 18,60 ABD$ seviyesinden kapanmasıyla iyi bir hafta geçirdi. Gelirler yaklaşık olarak beklentiler doğrultusunda 461 milyon ABD$ olarak gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. 2,31 ABD$ tutarındaki EPS de beklenenden daha iyi gerçekleşerek analist tahminlerini %15 oranında aştı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Hercules Capital hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Hercules Capital için son analizimize göz atın

Son sonuçların ardından, Hercules Capital'in sekiz analisti 2024 yılında 501,0 milyon ABD$ gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %8,8'lik sağlam bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %5,7 düşüşle 2,01 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 487,3 milyon ABD$ gelir ve 2,00 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Gelir tahminlerindeki mütevazı artış dışında, sonuçların ardından duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmamış gibi görünüyor.

Analistlerin 18,28 ABD$ olan fiyat hedeflerini yeniden teyit etmeleri sürpriz olmayabilir, bu da gelirdeki artışın yakın vadede Hercules Capital'in değerlemesine büyük bir katkıda bulunmasının beklenmediğini ima etmektedir. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. En iyimser Hercules Capital analisti hisse başına 21,00 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümseri 16,00 ABD doları değer biçiyor. Değerlemelerin bu kadar dar bir aralıkta olması, analistlerin işletmenin değeri konusunda benzer görüşleri paylaştığını gösteriyor.

Elbette, bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. Hercules Capital'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağı beklentisi oldukça açık. 2024 sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %8,8 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %12'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yıllık %6,6 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, Hercules Capital'in gelir büyümesinin yavaşlaması beklenirken, yine de sektörün kendisinden daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılacak en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Hoş bir şekilde, gelir tahminlerini de yükselttiler ve tahminleri, işletmenin daha geniş sektörden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Hercules Capital için 2025 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, Hercules Capital ile ilgili tespit ettiğimiz 4 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz (2 tanesi biraz tatsız).

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.