Granite Point Mortgage Trust Değerleme
GPMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GPMT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPMT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
GPMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| GPMT'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$157.12m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
GPMT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
AJX Great Ajax | 0.6x | 122.2% | US$146.2m |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment | 0.8x | 76.7% | US$104.8m |
TRTX TPG RE Finance Trust | 0.6x | 100.4% | US$687.1m |
NREF NexPoint Real Estate Finance | 0.8x | 92.9% | US$327.1m |
GPMT Granite Point Mortgage Trust | 0.2x | 96.7% | US$157.1m |
Price-To-Book vs Akranlar: GPMT, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GPMT'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: GPMT Price-To-Book Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
GPMT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 0.2x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GPMT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$2.99 | US$3.25 +8.7% | 10.9% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.98 | US$3.25 +9.1% | 10.9% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.63 | US$3.25 +23.6% | 10.9% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.96 | US$3.58 +21.1% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.88 | US$3.78 +31.4% | 5.5% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.15 | US$4.62 +46.6% | 21.2% | US$6.00 | US$3.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.32 | US$5.50 +27.3% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.61 | US$5.83 +26.5% | 10.7% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.78 | US$6.00 +25.5% | 11.8% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.57 | US$6.81 +22.3% | 12.0% | US$8.00 | US$5.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.94 | US$6.69 +12.6% | 14.8% | US$8.00 | US$5.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.62 | US$6.75 +20.1% | 16.8% | US$8.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.21 | US$7.08 +68.3% | 21.6% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.88 | US$7.17 +46.9% | 20.0% | US$9.00 | US$5.50 | US$2.98 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.38 | US$7.13 +32.4% | 17.5% | US$9.00 | US$5.50 | US$2.63 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.60 | US$7.13 +27.2% | 17.5% | US$9.00 | US$5.50 | US$2.96 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.30 | US$7.00 +32.1% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$2.88 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.81 | US$7.00 +45.5% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$3.15 | 4 |
| May ’24 | US$4.34 | US$8.25 +90.1% | 23.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.32 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.96 | US$8.50 +71.4% | 17.6% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.61 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.79 | US$8.50 +46.8% | 17.6% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.78 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.73 | US$8.50 +26.3% | 17.6% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.57 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.36 | US$8.75 +63.2% | 18.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.55 | US$9.63 +46.9% | 17.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$5.62 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.93 | US$10.75 +35.6% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$4.21 | 4 |
| Oct ’23 | US$6.44 | US$12.13 +88.3% | 7.4% | US$13.50 | US$11.00 | US$4.88 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.