Sachem Capital Değerleme

SACH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SACH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SACH ( $1.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SACH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SACH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SACH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SACH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SACH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SACH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
SatışUS$10.95m
Piyasa DeğeriUS$78.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SACH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SACH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
ACR ACRES Commercial Realty
1.5x7.0%US$119.9m
LOAN Manhattan Bridge Capital
8.1xn/aUS$60.4m
LFT Lument Finance Trust
3.7x4.0%US$133.3m
AFCG Advanced Flower Capital
4.9x20.7%US$211.2m
SACH Sachem Capital
6.9x62.7%US$78.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: SACH Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SACH'nin PS Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
Bu PS aralığında başka şirket yok
SACH 6.9xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SACH Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SACH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SACH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SACH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 2.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SACH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.59
US$2.83
+78.2%
30.0%US$4.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$2.37
US$3.50
+47.7%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$2.45
US$3.75
+53.1%
14.4%US$4.25US$3.00n/a3
Sep ’25US$2.45
US$3.75
+53.1%
14.4%US$4.25US$3.00n/a3
Aug ’25US$2.43
US$4.25
+74.9%
14.4%US$5.00US$3.50n/a3
Jul ’25US$2.56
US$4.33
+69.3%
11.9%US$5.00US$3.75n/a3
Jun ’25US$3.02
US$4.33
+43.5%
11.9%US$5.00US$3.75n/a3
May ’25US$3.15
US$4.42
+40.2%
9.6%US$5.00US$4.00n/a3
Apr ’25US$3.67
US$4.42
+20.3%
9.6%US$5.00US$4.00n/a3
Mar ’25US$3.77
US$4.38
+16.0%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Feb ’25US$3.58
US$4.38
+22.2%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Jan ’25US$3.74
US$4.38
+17.0%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Dec ’24US$3.89
US$4.38
+12.5%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Nov ’24US$3.19
US$4.38
+37.1%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.372
Oct ’24US$3.53
US$4.38
+23.9%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.452
Sep ’24US$3.48
US$4.38
+25.7%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.452
Aug ’24US$3.92
US$4.38
+11.6%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.432
Jul ’24US$3.49
US$4.38
+25.4%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.562
Jun ’24US$3.07
US$4.38
+42.5%
14.3%US$5.00US$3.75US$3.022
May ’24US$3.41
US$4.83
+41.7%
17.6%US$6.00US$4.00US$3.153
Apr ’24US$3.72
US$4.83
+29.9%
17.6%US$6.00US$4.00US$3.673
Mar ’24US$3.79
US$5.67
+49.5%
8.3%US$6.00US$5.00US$3.773
Feb ’24US$3.81
US$5.67
+48.7%
8.3%US$6.00US$5.00US$3.583
Jan ’24US$3.30
US$5.67
+71.7%
8.3%US$6.00US$5.00US$3.743
Dec ’23US$3.56
US$5.83
+63.9%
4.0%US$6.00US$5.50US$3.893
Nov ’23US$3.92
US$6.33
+61.6%
7.4%US$7.00US$6.00US$3.193

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin