Sachem Capital Corp.

NYSEAM:SACH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$107.4m

Sachem Capital Değerleme

SACH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SACH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SACH ( $2.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SACH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SACH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SACH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SACH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SACH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
LFT Lument Finance Trust
7.4x5.2%US$131.7m
ACR ACRES Commercial Realty
17.1x3.2%US$113.7m
SUNS Sunrise Realty Trust
149.5x98.9%US$103.1m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.3x-3.0%US$183.3m
SACH Sachem Capital
40.2x104.4%US$107.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SACH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.2x) kıyasla oran (46.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SACH'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SACH Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SACH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SACH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Oran42.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SACH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 42.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SACH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.26
US$3.50
+54.9%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$2.45
US$3.75
+53.1%
14.4%US$4.25US$3.00n/a3
Sep ’25US$2.45
US$3.75
+53.1%
14.4%US$4.25US$3.00n/a3
Aug ’25US$2.43
US$4.25
+74.9%
14.4%US$5.00US$3.50n/a3
Jul ’25US$2.56
US$4.33
+69.3%
11.9%US$5.00US$3.75n/a3
Jun ’25US$3.02
US$4.33
+43.5%
11.9%US$5.00US$3.75n/a3
May ’25US$3.15
US$4.42
+40.2%
9.6%US$5.00US$4.00n/a3
Apr ’25US$3.67
US$4.42
+20.3%
9.6%US$5.00US$4.00n/a3
Mar ’25US$3.77
US$4.38
+16.0%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Feb ’25US$3.58
US$4.38
+22.2%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Jan ’25US$3.74
US$4.38
+17.0%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Dec ’24US$3.89
US$4.38
+12.5%
14.3%US$5.00US$3.75n/a2
Nov ’24US$3.19
US$4.38
+37.1%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.372
Oct ’24US$3.53
US$4.38
+23.9%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.452
Sep ’24US$3.48
US$4.38
+25.7%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.452
Aug ’24US$3.92
US$4.38
+11.6%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.432
Jul ’24US$3.49
US$4.38
+25.4%
14.3%US$5.00US$3.75US$2.562
Jun ’24US$3.07
US$4.38
+42.5%
14.3%US$5.00US$3.75US$3.022
May ’24US$3.41
US$4.83
+41.7%
17.6%US$6.00US$4.00US$3.153
Apr ’24US$3.72
US$4.83
+29.9%
17.6%US$6.00US$4.00US$3.673
Mar ’24US$3.79
US$5.67
+49.5%
8.3%US$6.00US$5.00US$3.773
Feb ’24US$3.81
US$5.67
+48.7%
8.3%US$6.00US$5.00US$3.583
Jan ’24US$3.30
US$5.67
+71.7%
8.3%US$6.00US$5.00US$3.743
Dec ’23US$3.56
US$5.83
+63.9%
4.0%US$6.00US$5.50US$3.893
Nov ’23US$3.92
US$6.33
+61.6%
7.4%US$7.00US$6.00US$3.193

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin