FS KKR Capital Corp.

NYSE:FSK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.6b

FS KKR Capital Değerleme

FSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.50
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FSK ( $23.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarUS$528.00m
Piyasa DeğeriUS$6.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
FSK FS KKR Capital
12.4x12.6%US$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için FSK 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSK'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.9xn/aUS$444.77m
FSK 12.4xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies71PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSK Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.39
US$21.31
-8.9%
5.2%US$24.00US$20.00n/a9
Jan ’26US$21.72
US$21.31
-1.9%
5.2%US$24.00US$20.00n/a9
Dec ’25US$22.22
US$21.31
-4.1%
5.2%US$24.00US$20.00n/a9
Nov ’25US$20.14
US$20.72
+2.9%
6.6%US$24.00US$19.50n/a9
Oct ’25US$19.71
US$20.67
+4.9%
6.9%US$24.00US$19.00n/a9
Sep ’25US$20.23
US$20.67
+2.2%
6.9%US$24.00US$19.00n/a9
Aug ’25US$20.07
US$20.83
+3.8%
7.2%US$24.00US$19.00n/a9
Jul ’25US$19.83
US$20.65
+4.1%
6.7%US$24.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$20.50
US$20.65
+0.7%
6.7%US$24.00US$19.00n/a10
May ’25US$19.21
US$20.35
+5.9%
7.1%US$24.00US$19.00n/a10
Apr ’25US$18.96
US$20.40
+7.6%
8.3%US$24.00US$18.00n/a10
Mar ’25US$19.08
US$20.40
+6.9%
8.3%US$24.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$20.45
US$21.65
+5.9%
5.2%US$24.00US$20.00US$23.3910
Jan ’25US$19.97
US$21.55
+7.9%
6.0%US$24.00US$19.00US$21.7210
Dec ’24US$19.91
US$21.55
+8.2%
6.0%US$24.00US$19.00US$22.2210
Nov ’24US$19.28
US$21.45
+11.3%
6.2%US$24.00US$19.00US$20.1410
Oct ’24US$19.69
US$21.45
+8.9%
6.2%US$24.00US$19.00US$19.7110
Sep ’24US$20.59
US$21.45
+4.2%
6.2%US$24.00US$19.00US$20.2310
Aug ’24US$20.24
US$21.10
+4.2%
6.1%US$24.00US$19.00US$20.0710
Jul ’24US$19.18
US$21.00
+9.5%
6.7%US$24.00US$18.50US$19.839
Jun ’24US$19.55
US$21.00
+7.4%
6.7%US$24.00US$18.50US$20.509
May ’24US$18.55
US$20.86
+12.5%
7.5%US$24.00US$17.75US$19.219
Apr ’24US$18.50
US$21.00
+13.5%
6.6%US$24.00US$19.00US$18.968
Mar ’24US$19.68
US$21.00
+6.7%
6.6%US$24.00US$19.00US$19.088
Feb ’24US$19.83
US$21.00
+5.9%
7.0%US$24.00US$18.50US$20.458
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$21.31
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FS KKR Capital Corp. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research