Forge Global Holdings, Inc.

NYSE:FRGE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$162.7m

Forge Global Holdings Değerleme

FRGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FRGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRGE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FRGE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FRGE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRGE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUS$79.80m
Piyasa DeğeriUS$162.65m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FRGE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FRGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
COHN Cohen
0.2xn/aUS$58.8m
MKTW MarketWise
0.05x-8.7%US$168.3m
RILY B. Riley Financial
0.1xn/aUS$146.9m
SAMG Silvercrest Asset Management Group
1.5x6.8%US$255.9m
FRGE Forge Global Holdings
2.1x21.9%US$162.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: FRGE Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FRGE'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.14b
CNCK Coincheck Group
0.6xn/aUS$998.71m
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$655.53m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$401.94m
FRGE 2.1xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FRGE Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FRGE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FRGE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FRGE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.93
US$3.68
+296.1%
53.2%US$7.00US$2.00n/a4
Dec ’25US$1.09
US$3.68
+237.2%
53.2%US$7.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$1.13
US$3.88
+242.9%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$1.25
US$3.88
+210.0%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$1.40
US$3.88
+176.8%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.37
US$3.88
+182.8%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.44
US$3.88
+169.1%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$1.58
US$3.88
+145.3%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
May ’25US$1.91
US$3.88
+102.9%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$1.82
US$3.88
+112.9%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Mar ’25US$1.95
US$4.00
+105.1%
44.2%US$7.00US$2.50n/a4
Feb ’25US$1.92
US$4.00
+108.3%
44.2%US$7.00US$2.50n/a4
Jan ’25US$3.43
US$4.00
+16.6%
44.2%US$7.00US$2.50n/a4
Dec ’24US$3.32
US$4.00
+20.5%
44.2%US$7.00US$2.50US$1.094
Nov ’24US$2.50
US$3.00
+20.0%
13.6%US$3.50US$2.50US$1.133
Oct ’24US$2.03
US$4.00
+97.0%
44.2%US$7.00US$2.50US$1.254
Sep ’24US$2.35
US$4.00
+70.2%
44.2%US$7.00US$2.50US$1.404
Aug ’24US$2.89
US$3.23
+11.6%
68.1%US$7.00US$1.75US$1.374
Jul ’24US$2.43
US$3.23
+32.7%
68.1%US$7.00US$1.75US$1.444
Jun ’24US$1.57
US$3.23
+105.4%
68.1%US$7.00US$1.75US$1.584
May ’24US$1.25
US$3.23
+158.0%
68.1%US$7.00US$1.75US$1.914
Apr ’24US$1.75
US$3.48
+98.6%
75.6%US$8.00US$1.75US$1.824
Mar ’24US$1.79
US$3.48
+94.1%
75.6%US$8.00US$1.75US$1.954
Feb ’24US$2.15
US$3.38
+57.0%
79.2%US$8.00US$1.75US$1.924
Jan ’24US$1.73
US$3.88
+124.0%
91.3%US$10.00US$1.75US$3.434
Dec ’23US$1.37
US$4.50
+228.5%
86.4%US$10.00US$1.75US$3.323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 14:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Forge Global Holdings, Inc. 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Devin RyanJMP Securities
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan
Owen LauOppenheimer & Co. Inc.