Piyasa Federated Hermes, Inc. şirketinin (NYSE:FHI) Kazançlarından Gördüklerini Henüz Beğenmedi

Federated Hermes, Inc.(NYSE:FHI) 10,4x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin neredeyse yarısınınF/K oranı 18x'in üzerinde ve hatta 33x'in üzerindekiF/K oranları da alışılmadık değil. Bununla birlikte, F/K'nın neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir.

Diğer şirketlerin çoğunun kazançlarındaki düşüşe kıyasla kazanç büyümesi pozitif bölgede olan Federated Hermes, son zamanlarda oldukça iyi durumda. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Federated Hermes için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Federated Hermes hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Federated Hermes'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Federated Hermes'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %28'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de EPS'de %8,8'lik bir genel artış görüldü ve bu artış kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla gerçekleşti. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden beş analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların yılda %7,9 oranında artacağını gösteriyor. Piyasanın yıllık %11 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Federated Hermes'in neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Federated Hermes'in F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Federated Hermes'in analist tahminlerini incelememiz, düşük kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Federated Hermes'te 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette Federated Hermes'ten daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.