Equus Total Return, Inc.

NYSE:EQS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.4m

Equus Total Return Değerleme

EQS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQS ( $1.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EQS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EQS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EQS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.5x
SatışUS$1.14m
Piyasa DeğeriUS$16.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EQS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EQS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
HGPI Horizon Group Properties
1.2xn/aUS$19.1m
BKFG BKF Capital Group
1.2xn/aUS$11.7m
HPH Highest Performances Holdings
0.3xn/aUS$79.8m
WINS.F Wins Finance Holdings
0.1xn/aUS$4.0m
EQS Equus Total Return
14.5xn/aUS$16.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: EQS Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EQS'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$635.07m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$396.17m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$172.02m
EQS 14.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EQS Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EQS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EQS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EQS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%