Equitable Holdings, Inc.

NYSE:EQH.PRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.1b

Equitable Holdings Değerleme

EQH.PRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQH.PRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQH.PRA ( $22.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQH.PRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQH.PRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQH.PRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EQH.PRA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EQH.PRA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQH.PRA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$10.79b
Piyasa DeğeriUS$15.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EQH.PRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EQH.PRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
CRBG Corebridge Financial
1.2x12.2%US$18.2b
VOYA Voya Financial
1x3.3%US$7.9b
JXN Jackson Financial
1.8x13.4%US$7.6b
ILLR Triller Group
11.4xn/aUS$571.9m
EQH.PRA Equitable Holdings
1.4x13.1%US$15.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: EQH.PRA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EQH.PRA'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$28.05b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$10.57b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$10.24b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$755.37m
EQH.PRA 1.4xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EQH.PRA Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EQH.PRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EQH.PRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EQH.PRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%