Eagle Point Income Değerleme
EIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Adil Değerin Altında: EIC ( $10.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EIC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| EIC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.2x |
| Satış | US$58.89m |
| Piyasa Değeri | US$246.11m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
EIC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | n/a | ||
EIC Eagle Point Income | 4.2x | -6.92% | US$246.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: Değerleme analizi için EIC 'in Price-To-Sales Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.
Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı
Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.
Geçmiş verileri getirme
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
EIC'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: EIC Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
EIC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.2x |
| Adil PS Oran | 1.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: EIC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$10.67 | US$12.13 +13.69% | 7.22% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 2 |
| May ’27 | US$10.27 | US$12.13 +18.06% | 7.22% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | US$9.57 | US$12.13 +26.70% | 7.22% | US$13.00 | US$11.25 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | US$9.91 | US$13.50 +36.23% | 3.70% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | US$10.91 | US$14.00 +28.32% | 5.83% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | US$11.41 | US$14.00 +22.70% | 5.83% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$11.43 | US$14.00 +22.48% | 5.83% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$12.97 | US$14.50 +11.80% | 4.88% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$13.36 | US$14.50 +8.53% | 4.88% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$13.88 | US$14.50 +4.47% | 4.88% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$12.72 | US$14.83 +16.61% | 1.59% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$13.73 | US$14.75 +7.43% | 1.69% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$13.33 | US$14.75 +10.65% | 1.69% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$14.01 | US$16.75 +19.56% | 1.49% | US$17.00 | US$16.50 | US$10.27 | 2 |
| Apr ’26 | US$15.15 | US$17.00 +12.21% | 2.94% | US$17.50 | US$16.50 | US$9.57 | 2 |
| Mar ’26 | US$15.90 | US$17.00 +6.92% | 2.94% | US$17.50 | US$16.50 | US$9.91 | 2 |
| Feb ’26 | US$15.80 | US$17.00 +7.59% | 2.94% | US$17.50 | US$16.50 | US$10.91 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/27 06:41 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/27 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Eagle Point Income Company Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Timothy D'Agostino | B. Riley Securities, Inc. |
| Mickey Schleien | Ladenburg Thalmann & Company |