Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC.PRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Ellington Financial Değerleme

EFC.PRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFC.PRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFC.PRC ( $25.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFC.PRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EFC.PRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFC.PRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFC.PRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFC.PRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFC.PRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUS$107.93m
Piyasa DeğeriUS$1.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFC.PRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFC.PRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x73.7%US$1.1b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9x6.6%US$1.1b
ORC Orchid Island Capital
10.3x-123.6%US$622.8m
IVR Invesco Mortgage Capital
8x57.0%US$508.3m
EFC.PRC Ellington Financial
10.2x17.5%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFC.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFC.PRC'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EFC.PRC 10.2xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFC.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFC.PRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFC.PRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EFC.PRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 02:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ellington Financial Inc. 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG