Dynex Capital, Inc.

NYSE:DX.PRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Dynex Capital Değerleme

DX.PRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DX.PRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DX.PRC ( $25.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DX.PRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DX.PRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DX.PRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DX.PRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DX.PRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DX.PRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$79.42m
Piyasa DeğeriUS$1.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DX.PRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DX.PRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
CIM Chimera Investment
4.5x-27.1%US$1.2b
RWT Redwood Trust
13.5x19.7%US$948.4m
MFA MFA Financial
6.7x-3.0%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.6x11.9%US$1.5b
DX.PRC Dynex Capital
18.1x23.4%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DX.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DX.PRC'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DX.PRC 18.1xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DX.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DX.PRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DX.PRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DX.PRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%